基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.232305-08 | 1.2323 | -0.76% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.047305-08 | 1.0473 | -1.16% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.182405-08 | 1.1824 | -0.53% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.159105-08 | 1.1591 | -0.52% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.809205-08 | 0.8092 | -0.28% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.794005-08 | 0.7940 | -0.28% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.799105-08 | 0.7991 | -1.39% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.783705-08 | 0.7837 | -1.40% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.089505-08 | 1.0895 | -1.20% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.059805-08 | 1.0598 | -1.20% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.416105-08 | 1.4161 | -0.69% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.371705-08 | 1.3717 | -0.69% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.095205-08 | 1.0952 | -0.84% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.074405-08 | 1.0744 | -0.84% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.769305-08 | 0.7693 | -1.38% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.752905-08 | 0.7529 | -1.38% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.336305-08 | 1.3363 | 0.07% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.310205-08 | 1.3102 | 0.07% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.049805-08 | 1.0498 | -1.55% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.029405-08 | 1.0294 | -1.54% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.601305-08 | 0.6013 | -2.62% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.590105-08 | 0.5901 | -2.62% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.424605-08 | 2.5027 | -0.83% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.379805-08 | 2.4574 | -0.83% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.110105-08 | 1.3930 | -0.17% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.062605-08 | 1.3011 | 0.02% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.061305-08 | 1.2866 | 0.02% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.975405-08 | 0.9754 | 0.41% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.955605-08 | 0.9556 | 0.41% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.082605-08 | 1.0826 | -0.76% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060405-08 | 1.0604 | -1.17% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.147405-08 | 1.1474 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.134405-08 | 1.1344 | 0.00% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.582005-08 | 1.5820 | -0.51% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.567805-08 | 1.5678 | -0.51% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.958105-08 | 0.9581 | -1.35% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.949605-08 | 0.9496 | -1.36% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.137805-08 | 1.1378 | -0.67% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.123105-08 | 1.1231 | -0.67% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.118405-08 | 1.1243 | 0.01% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.117705-08 | 1.1177 | 0.01% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.021105-08 | 1.1079 | -0.02% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.141905-08 | 1.1419 | 0.03% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.162705-08 | 1.2227 | -0.05% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.081305-08 | 1.2457 | -0.17% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.040005-08 | 1.1535 | -0.05% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.207005-08 | 1.2070 | -0.16% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.103405-08 | 1.1034 | -0.42% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.091805-08 | 1.0918 | -0.42% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.111305-08 | 1.1113 | 0.02% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.107105-08 | 1.1071 | 0.02% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.988305-08 | 0.9883 | -1.45% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.977905-08 | 0.9779 | -1.44% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.731605-08 | 0.7316 | 1.47% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.666705-08 | 0.6667 | -1.05% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.660005-08 | 0.6600 | -1.05% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.740705-08 | 0.7407 | -0.99% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.735905-08 | 0.7359 | -1.00% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.762705-08 | 0.7627 | -2.16% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.757705-08 | 0.7577 | -2.16% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.425505-08 | 0.4255 | -0.58% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.422705-08 | 0.4227 | -0.59% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.676205-08 | 0.6762 | -1.31% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.671805-08 | 0.6718 | -1.31% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.681105-08 | 0.6811 | 2.37% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.676905-08 | 0.6769 | 2.34% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.748905-08 | 0.7489 | -1.98% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.744305-08 | 0.7443 | -1.98% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.032605-08 | 1.0326 | 0.01% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.029305-08 | 1.0293 | 0.01% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.775405-08 | 0.7754 | -1.95% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.771205-08 | 0.7712 | -1.95% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.066505-08 | 1.0665 | -0.07% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.055405-08 | 1.0554 | -0.08% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.025505-08 | 1.0984 | -0.04% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.718205-08 | 0.7182 | -1.31% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.713105-08 | 0.7131 | -1.31% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.577705-08 | 0.5777 | -0.64% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.574405-08 | 0.5744 | -0.64% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.494405-08 | 0.4944 | -1.63% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.491805-08 | 0.4918 | -1.62% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.720905-08 | 0.7209 | -0.66% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.715105-08 | 0.7151 | -0.65% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.650005-08 | 0.6500 | -1.68% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.646705-08 | 0.6467 | -1.69% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.558005-08 | 0.5580 | -1.31% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.554905-08 | 0.5549 | -1.32% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.671905-08 | 0.6719 | -0.71% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.664905-08 | 0.6649 | -0.72% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.490405-08 | 0.4904 | -1.59% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.488005-08 | 0.4880 | -1.57% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.532305-08 | 0.5323 | -1.35% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.529305-08 | 0.5293 | -1.36% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.164705-08 | 1.1647 | -0.91% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.154705-08 | 1.1547 | -0.92% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.813405-08 | 0.8134 | -1.17% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.808705-08 | 0.8087 | -1.17% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.903005-08 | 0.9030 | -1.40% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.896705-08 | 0.8967 | -1.41% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.266905-08 | 1.2669 | -0.13% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.257205-08 | 1.2572 | -0.14% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.862205-08 | 0.8622 | -1.81% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.860905-08 | 0.8609 | -1.80% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.068105-08 | 1.0681 | 0.02% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.063705-08 | 1.0637 | 0.03% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.889005-08 | 0.8890 | -1.01% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.884105-08 | 0.8841 | -1.02% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.020605-08 | 1.1062 | -0.03% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.728605-08 | 0.7286 | -1.33% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.724905-08 | 0.7249 | -1.32% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.691105-08 | 0.6911 | -1.24% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.688505-08 | 0.6885 | -1.25% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064005-08 | 1.0640 | 0.02% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031605-08 | 1.0316 | -0.17% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027105-08 | 1.0271 | -0.18% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.046905-08 | 1.0469 | 0.01% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.045405-08 | 1.0454 | 0.02% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.035005-08 | 1.0350 | -0.07% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.033705-08 | 1.0337 | -0.06% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.005705-08 | 1.0057 | -0.23% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.004005-08 | 1.0040 | -0.23% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.990105-08 | 0.9901 | -1.21% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.987905-08 | 0.9879 | -1.20% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033305-08 | 1.0333 | 0.01% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.007805-08 | 1.0078 | 0.01% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.007205-08 | 1.0072 | 0.01% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064805-08 | 1.0648 | 0.02% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.145405-08 | 1.1454 | 0.01% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026705-08 | 1.0288 | -0.04% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.945605-08 | 0.9456 | -0.99% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.945305-08 | 0.9453 | -0.99% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.035305-08 | 1.0353 | -1.26% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.035205-08 | 1.0352 | -1.25% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.257605-08 | 1.2576 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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