基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.221306-03 | 1.2213 | 0.25% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.018306-03 | 1.0183 | -0.64% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.174306-03 | 1.1743 | 0.26% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.151006-03 | 1.1510 | 0.26% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.761905-31 | 0.7619 | -0.04% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.747505-31 | 0.7475 | -0.04% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.790805-31 | 0.7908 | -0.18% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.775505-31 | 0.7755 | -0.17% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.077305-31 | 1.0773 | 0.23% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.047805-31 | 1.0478 | 0.24% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.359406-03 | 1.3594 | -0.21% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.316406-03 | 1.3164 | -0.22% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.078206-03 | 1.0782 | -0.06% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.057506-03 | 1.0575 | -0.07% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.753406-03 | 0.7534 | 0.75% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.737206-03 | 0.7372 | 0.75% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.360906-03 | 1.3609 | -0.95% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.334106-03 | 1.3341 | -0.95% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.034705-31 | 1.0347 | -0.28% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.014405-31 | 1.0144 | -0.29% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.580806-03 | 0.5808 | -0.21% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.570006-03 | 0.5700 | -0.19% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.291105-31 | 2.3692 | -0.10% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.248505-31 | 2.3261 | -0.10% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.111905-31 | 1.3948 | -0.05% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.063405-31 | 1.3019 | -0.11% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.062005-31 | 1.2873 | -0.10% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.979706-03 | 0.9797 | -0.61% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.959506-03 | 0.9595 | -0.61% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.072806-03 | 1.0728 | 0.24% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.031006-03 | 1.0310 | -0.64% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.148906-03 | 1.1489 | 0.02% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.135806-03 | 1.1358 | 0.02% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.596305-31 | 1.5963 | -0.24% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.581805-31 | 1.5818 | -0.25% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.922806-03 | 0.9228 | -1.01% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.914606-03 | 0.9146 | -1.01% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.130206-03 | 1.1302 | 0.09% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.115406-03 | 1.1154 | 0.09% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.120606-03 | 1.1265 | 0.03% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.119806-03 | 1.1198 | 0.03% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.024206-03 | 1.1110 | 0.05% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.145005-31 | 1.1450 | 0.01% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.165306-03 | 1.2253 | -0.94% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.082805-31 | 1.2472 | -0.06% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.043506-03 | 1.1570 | 0.09% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.204006-03 | 1.2040 | -0.16% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.097406-03 | 1.0974 | -1.16% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.085706-03 | 1.0857 | -1.16% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.113406-03 | 1.1134 | 0.03% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.109106-03 | 1.1091 | 0.02% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.974005-31 | 0.9740 | -0.51% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.963505-31 | 0.9635 | -0.52% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.731606-03 | 0.7316 | 0.25% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.726706-03 | 0.7267 | 0.25% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.648806-03 | 0.6488 | 0.76% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.732806-03 | 0.7328 | 0.67% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.728006-03 | 0.7280 | 0.68% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.745506-03 | 0.7455 | 0.87% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.740406-03 | 0.7404 | 0.86% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.392106-03 | 0.3921 | -0.73% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.389506-03 | 0.3895 | -0.71% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.671006-03 | 0.6710 | -0.62% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.666606-03 | 0.6666 | -0.61% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.662106-03 | 0.6621 | 0.17% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.657906-03 | 0.6579 | 0.17% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.723705-31 | 0.7237 | -0.08% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.719105-31 | 0.7191 | -0.10% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.034705-31 | 1.0347 | 0.00% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.031405-31 | 1.0314 | 0.01% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.749205-31 | 0.7492 | 0.46% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.745005-31 | 0.7450 | 0.46% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.067906-03 | 1.0679 | 0.02% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.056506-03 | 1.0565 | 0.02% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.028305-31 | 1.1012 | 0.02% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.711106-03 | 0.7111 | 0.95% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.705906-03 | 0.7059 | 0.94% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.540406-03 | 0.5404 | -0.68% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.537306-03 | 0.5373 | -0.67% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.488805-31 | 0.4888 | -0.89% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.486105-31 | 0.4861 | -0.88% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.678806-03 | 0.6788 | -0.61% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.673106-03 | 0.6731 | -0.63% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.638106-03 | 0.6381 | -0.95% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.634806-03 | 0.6348 | -0.95% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.564606-03 | 0.5646 | 1.69% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.561406-03 | 0.5614 | 1.70% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.639505-31 | 0.6395 | -1.33% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.632905-31 | 0.6329 | -1.31% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.479506-03 | 0.4795 | -0.02% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.477006-03 | 0.4770 | -0.04% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.523206-03 | 0.5232 | 1.08% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.520206-03 | 0.5202 | 1.09% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.137405-31 | 1.1374 | -0.58% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.127505-31 | 1.1275 | -0.58% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.803306-03 | 0.8033 | 1.31% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.798606-03 | 0.7986 | 1.32% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.873706-03 | 0.8737 | -1.22% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.867406-03 | 0.8674 | -1.23% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.277206-03 | 1.2772 | -0.72% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.267206-03 | 1.2672 | -0.71% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.823506-03 | 0.8235 | -0.25% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.822006-03 | 0.8220 | -0.27% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.070305-31 | 1.0703 | 0.00% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.065705-31 | 1.0657 | 0.00% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.877805-31 | 0.8778 | -0.80% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.872805-31 | 0.8728 | -0.81% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.023706-03 | 1.1093 | 0.05% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.711205-31 | 0.7112 | -0.28% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.707405-31 | 0.7074 | -0.28% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.655606-03 | 0.6556 | -0.91% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.653006-03 | 0.6530 | -0.91% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066306-03 | 1.0663 | 0.03% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033306-03 | 1.0333 | -0.19% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028506-03 | 1.0285 | -0.20% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.048706-03 | 1.0487 | 0.02% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.047006-03 | 1.0470 | 0.01% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.041006-03 | 1.0410 | 0.04% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.039606-03 | 1.0396 | 0.04% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.046806-03 | 1.0468 | 0.40% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.045006-03 | 1.0450 | 0.41% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.967906-03 | 0.9679 | -1.82% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.965506-03 | 0.9655 | -1.82% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034606-03 | 1.0346 | 0.02% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.009906-03 | 1.0099 | 0.04% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.009106-03 | 1.0091 | 0.04% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.067306-03 | 1.0673 | 0.03% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.146706-03 | 1.1467 | 0.02% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.029505-31 | 1.0316 | 0.02% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.933306-03 | 0.9333 | 0.91% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.932806-03 | 0.9328 | 0.91% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.006806-03 | 1.0068 | 2.04% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.006606-03 | 1.0066 | 2.04% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.261005-31 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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