基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.183005-28 | 1.3996 | -1.00% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.199605-28 | 1.1996 | -1.71% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.125305-28 | 1.3733 | 0.01% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.125005-28 | 1.2630 | -2.69% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.170005-28 | 1.1700 | -1.71% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.082905-28 | 1.2309 | -2.69% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080005-28 | 1.7400 | 0.01% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.231105-28 | 1.2911 | 0.03% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.210805-28 | 1.2608 | 0.03% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.310105-28 | 1.5615 | -1.56% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.083305-28 | 1.2233 | 0.04% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.068205-28 | 1.2082 | 0.03% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.027705-28 | 1.3037 | 0.08% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.027205-28 | 1.2912 | 0.08% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.717005-28 | 0.7170 | -2.63% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.894005-28 | 0.8940 | -0.39% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.869505-28 | 0.8695 | -0.39% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.511705-28 | 1.5648 | -1.42% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.491505-28 | 1.5668 | -1.41% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.060705-28 | 1.1736 | 0.02% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.060905-28 | 1.1729 | 0.01% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.134305-28 | 1.1343 | 0.03% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.122205-28 | 1.1222 | 0.03% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023805-24 | 1.0788 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.027205-24 | 1.0672 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.930305-28 | 0.9303 | 0.02% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.918205-28 | 0.9182 | 0.01% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.918205-28 | 0.9182 | 0.00% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.908605-28 | 0.9086 | 0.01% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.997805-28 | 0.9978 | -1.83% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.987905-28 | 0.9879 | -1.84% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.690705-28 | 0.6907 | -1.82% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.684605-28 | 0.6846 | -1.82% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.092505-28 | 1.1125 | 0.01% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.101505-28 | 1.1165 | 0.00% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.609605-28 | 0.6096 | -0.72% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.605605-28 | 0.6056 | -0.71% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.752505-28 | 0.7525 | -1.60% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.735905-28 | 0.7359 | -1.59% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.651705-28 | 0.6517 | 0.15% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.645805-28 | 0.6458 | 0.14% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.823305-28 | 0.8233 | -0.53% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.815605-28 | 0.8156 | -0.54% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.022405-28 | 1.0224 | 0.58% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.012505-28 | 1.0125 | 0.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1