基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.232205-15 | 1.2322 | -0.72% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.045605-15 | 1.0456 | -0.91% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.178405-15 | 1.1784 | -0.74% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.155105-15 | 1.1551 | -0.74% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.805805-15 | 0.8058 | -1.38% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.790605-15 | 0.7906 | -1.38% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.797705-15 | 0.7977 | -2.15% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.782305-15 | 0.7823 | -2.15% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.094305-15 | 1.0943 | -1.11% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.064405-15 | 1.0644 | -1.11% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.428705-15 | 1.4287 | -1.06% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.383805-15 | 1.3838 | -1.06% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.095105-15 | 1.0951 | -0.75% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.074205-15 | 1.0742 | -0.76% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.759205-15 | 0.7592 | -0.85% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.743005-15 | 0.7430 | -0.84% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.353305-15 | 1.3533 | -0.07% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.326805-15 | 1.3268 | -0.07% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.037305-15 | 1.0373 | -1.00% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.017105-15 | 1.0171 | -1.01% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.589305-15 | 0.5893 | -1.22% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.578305-15 | 0.5783 | -1.21% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.374705-15 | 2.4528 | -0.64% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.330705-15 | 2.4083 | -0.64% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.114605-15 | 1.3975 | -0.14% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.063305-15 | 1.3018 | 0.01% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.062005-15 | 1.2873 | 0.01% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.983505-15 | 0.9835 | -0.21% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.963405-15 | 0.9634 | -0.22% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.082505-15 | 1.0825 | -0.72% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.058705-15 | 1.0587 | -0.91% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.147905-15 | 1.1479 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.134905-15 | 1.1349 | 0.01% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.598905-15 | 1.5989 | -0.36% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.584505-15 | 1.5845 | -0.36% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.953905-15 | 0.9539 | -2.57% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.945505-15 | 0.9455 | -2.57% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.140205-15 | 1.1402 | -0.64% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.125305-15 | 1.1253 | -0.65% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.119105-15 | 1.1250 | 0.01% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.118405-15 | 1.1184 | 0.01% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.022405-15 | 1.1092 | 0.03% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.143105-15 | 1.1431 | 0.02% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.166705-15 | 1.2267 | -0.69% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.085505-15 | 1.2499 | -0.16% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.040705-15 | 1.1542 | -0.01% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.211305-15 | 1.2113 | -0.16% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.114605-15 | 1.1146 | -0.17% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.102905-15 | 1.1029 | -0.16% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.112005-15 | 1.1120 | 0.02% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.107805-15 | 1.1078 | 0.02% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.985005-15 | 0.9850 | -1.01% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.974605-15 | 0.9746 | -1.01% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.740205-15 | 0.7402 | -1.21% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.735305-15 | 0.7353 | -1.21% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.665405-15 | 0.6654 | -0.76% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.658705-15 | 0.6587 | -0.75% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.738305-15 | 0.7383 | -0.63% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.733505-15 | 0.7335 | -0.64% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.748505-15 | 0.7485 | -1.14% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.743505-15 | 0.7435 | -1.14% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.415505-15 | 0.4155 | -1.80% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.676305-15 | 0.6763 | -0.82% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.671905-15 | 0.6719 | -0.81% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.670205-15 | 0.6702 | -0.98% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.666005-15 | 0.6660 | -0.97% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.731805-15 | 0.7318 | -1.05% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.727305-15 | 0.7273 | -1.06% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.033105-15 | 1.0331 | 0.01% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.029805-15 | 1.0298 | 0.01% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.761305-15 | 0.7613 | -1.09% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.757205-15 | 0.7572 | -1.08% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.071605-15 | 1.0716 | -0.04% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.060405-15 | 1.0604 | -0.03% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.026305-15 | 1.0992 | 0.01% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.715205-15 | 0.7152 | -1.07% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.710105-15 | 0.7101 | -1.07% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.569005-15 | 0.5690 | -1.28% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.565705-15 | 0.5657 | -1.29% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.490605-15 | 0.4906 | -0.89% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.487905-15 | 0.4879 | -0.89% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.715405-15 | 0.7154 | -1.39% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.709605-15 | 0.7096 | -1.39% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.668705-15 | 0.6687 | 1.29% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.665305-15 | 0.6653 | 1.29% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.546705-15 | 0.5467 | -1.21% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.543605-15 | 0.5436 | -1.24% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.483005-15 | 0.4830 | -0.82% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.480605-15 | 0.4806 | -0.80% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.524105-15 | 0.5241 | -0.85% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.521205-15 | 0.5212 | -0.84% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.209005-15 | 1.2090 | 0.48% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.198705-15 | 1.1987 | 0.49% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.900505-15 | 0.9005 | -1.13% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.894205-15 | 0.8942 | -1.14% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.290105-15 | 1.2901 | 0.64% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.280205-15 | 1.2802 | 0.64% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.848805-15 | 0.8488 | -0.96% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.847405-15 | 0.8474 | -0.96% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.068905-15 | 1.0689 | 0.02% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.064405-15 | 1.0644 | 0.02% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.887905-15 | 0.8879 | -0.52% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.883005-15 | 0.8830 | -0.51% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.021905-15 | 1.1075 | 0.03% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.719805-15 | 0.7198 | -0.92% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.716105-15 | 0.7161 | -0.91% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.682005-15 | 0.6820 | -0.45% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.679405-15 | 0.6794 | -0.45% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064605-15 | 1.0646 | 0.01% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039605-15 | 1.0396 | 0.07% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035105-15 | 1.0351 | 0.07% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.047505-15 | 1.0475 | 0.01% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.046005-15 | 1.0460 | 0.01% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.039105-15 | 1.0391 | -0.05% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.037705-15 | 1.0377 | -0.05% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.017805-15 | 1.0178 | -1.79% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.016105-15 | 1.0161 | -1.79% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.997105-15 | 0.9971 | -1.79% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.994705-15 | 0.9947 | -1.80% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033705-15 | 1.0337 | 0.01% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.008505-15 | 1.0085 | 0.03% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.007905-15 | 1.0079 | 0.03% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.065605-15 | 1.0656 | 0.02% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.145805-15 | 1.1458 | 0.00% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027505-15 | 1.0296 | 0.01% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.932005-15 | 0.9320 | -1.33% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.931605-15 | 0.9316 | -1.33% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.018805-15 | 1.0188 | -0.34% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.018705-15 | 1.0187 | -0.34% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.259005-15 | 1.2590 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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