基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.223306-06 | 1.2233 | -0.04% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.011706-06 | 1.0117 | -0.78% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.175006-06 | 1.1750 | -0.02% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.151606-06 | 1.1516 | -0.02% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.761206-06 | 0.7612 | -0.83% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.746806-06 | 0.7468 | -0.84% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.777106-06 | 0.7771 | -1.22% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.762006-06 | 0.7620 | -1.23% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.069406-06 | 1.0694 | -0.64% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.040006-06 | 1.0400 | -0.64% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.364706-06 | 1.3647 | -0.60% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.321506-06 | 1.3215 | -0.60% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.080006-06 | 1.0800 | -0.01% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.059306-06 | 1.0593 | -0.01% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.754406-06 | 0.7544 | -0.62% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.738106-06 | 0.7381 | -0.62% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.351806-06 | 1.3518 | -0.10% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.325206-06 | 1.3252 | -0.11% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.055406-06 | 1.0554 | 0.21% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.034706-06 | 1.0347 | 0.20% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.576106-06 | 0.5761 | -1.30% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.565306-06 | 0.5653 | -1.29% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.258606-06 | 2.3367 | -1.03% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.216506-06 | 2.2941 | -1.03% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.111106-06 | 1.3940 | -0.03% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.065506-06 | 1.3040 | 0.03% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.064006-06 | 1.2893 | 0.02% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.978606-06 | 0.9786 | 0.00% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.958406-06 | 0.9584 | 0.00% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.074506-06 | 1.0745 | -0.04% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.024306-06 | 1.0243 | -0.78% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.149106-06 | 1.1491 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.135906-06 | 1.1359 | 0.00% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.560306-06 | 1.5603 | -0.50% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.546106-06 | 1.5461 | -0.50% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.913006-06 | 0.9130 | -1.18% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.904806-06 | 0.9048 | -1.19% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.129906-06 | 1.1299 | -0.04% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.115006-06 | 1.1150 | -0.04% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.120906-06 | 1.1268 | 0.01% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.120106-06 | 1.1201 | 0.02% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.024806-06 | 1.1116 | 0.00% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.145706-06 | 1.1457 | 0.02% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.152406-06 | 1.2124 | -0.65% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.082006-06 | 1.2464 | -0.03% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.044606-06 | 1.1581 | 0.00% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.203806-06 | 1.2038 | -0.07% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.082006-06 | 1.0820 | -0.97% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.070406-06 | 1.0704 | -0.97% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.113706-06 | 1.1137 | 0.01% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.109406-06 | 1.1094 | 0.01% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.981206-06 | 0.9812 | -0.82% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.970606-06 | 0.9706 | -0.83% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.717306-06 | 0.7173 | -1.23% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.712506-06 | 0.7125 | -1.22% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.658406-06 | 0.6584 | -0.14% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.651706-06 | 0.6517 | -0.14% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.737406-06 | 0.7374 | 0.04% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.732506-06 | 0.7325 | 0.04% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.740306-06 | 0.7403 | -1.25% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.735306-06 | 0.7353 | -1.25% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.394306-06 | 0.3943 | -1.08% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.391606-06 | 0.3916 | -1.09% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.656806-06 | 0.6568 | -2.31% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.652406-06 | 0.6524 | -2.32% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.655906-06 | 0.6559 | -1.25% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.651706-06 | 0.6517 | -1.24% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.723306-06 | 0.7233 | -1.19% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.718806-06 | 0.7188 | -1.18% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.035206-06 | 1.0352 | 0.01% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.031906-06 | 1.0319 | 0.01% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.757806-06 | 0.7578 | -0.45% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.753506-06 | 0.7535 | -0.45% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.068906-06 | 1.0689 | 0.02% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.057506-06 | 1.0575 | 0.02% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.713806-06 | 0.7138 | -0.14% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.708606-06 | 0.7086 | -0.14% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.534706-06 | 0.5347 | -1.69% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.531506-06 | 0.5315 | -1.70% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.485606-06 | 0.4856 | -1.52% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.482806-06 | 0.4828 | -1.53% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.678106-06 | 0.6781 | -1.19% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.672406-06 | 0.6724 | -1.20% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.633406-06 | 0.6334 | -1.40% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.630106-06 | 0.6301 | -1.39% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.566206-06 | 0.5662 | -0.23% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.563006-06 | 0.5630 | -0.23% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.659206-06 | 0.6592 | 0.03% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.652306-06 | 0.6523 | 0.03% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.477406-06 | 0.4774 | -1.22% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.475006-06 | 0.4750 | -1.21% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.525406-06 | 0.5254 | -0.38% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.522306-06 | 0.5223 | -0.40% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.149506-06 | 1.1495 | 0.67% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.139506-06 | 1.1395 | 0.67% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.810506-06 | 0.8105 | 0.17% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.805706-06 | 0.8057 | 0.16% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.853306-06 | 0.8533 | -1.83% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.847106-06 | 0.8471 | -1.83% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.298506-06 | 1.2985 | 1.39% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.288206-06 | 1.2882 | 1.39% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.797606-06 | 0.7976 | -1.85% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.796206-06 | 0.7962 | -1.85% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.071006-06 | 1.0710 | 0.02% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.066306-06 | 1.0663 | 0.01% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.893306-06 | 0.8933 | 0.62% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.888206-06 | 0.8882 | 0.62% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.024206-06 | 1.1098 | 0.00% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.715306-06 | 0.7153 | -0.74% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.711406-06 | 0.7114 | -0.74% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.657406-06 | 0.6574 | -0.27% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.654806-06 | 0.6548 | -0.27% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066706-06 | 1.0667 | 0.01% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030406-06 | 1.0304 | -0.17% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025506-06 | 1.0255 | -0.18% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.048906-06 | 1.0489 | 0.01% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.047306-06 | 1.0473 | 0.01% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.042106-06 | 1.0421 | 0.14% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.040706-06 | 1.0407 | 0.14% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.053306-06 | 1.0533 | -0.22% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.051406-06 | 1.0514 | -0.22% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.963306-06 | 0.9633 | 0.61% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.960906-06 | 0.9609 | 0.61% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035006-06 | 1.0350 | 0.02% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.010106-06 | 1.0101 | 0.01% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.009306-06 | 1.0093 | 0.00% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.067806-06 | 1.0678 | 0.02% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.146806-06 | 1.1468 | 0.00% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.031506-06 | 1.0336 | 0.01% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.925506-06 | 0.9255 | -1.05% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.925006-06 | 0.9250 | -1.05% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.007406-06 | 1.0074 | 0.99% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.007106-06 | 1.0071 | 0.98% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.261806-06 | 1.2618 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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