基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.305005-28 | 3.6050 | -1.55% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.783005-28 | 2.1230 | -0.78% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.993005-28 | 3.1930 | -1.12% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.170905-28 | 1.4009 | -0.04% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.137705-28 | 1.3677 | -0.04% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.769005-28 | 1.7690 | -0.79% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.528005-28 | 1.5780 | -0.97% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.303005-28 | 1.3030 | -0.23% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.950005-28 | 0.9500 | -0.84% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.697005-28 | 0.6970 | -1.13% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.624905-28 | 1.6249 | -0.21% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.905005-28 | 0.9050 | -2.16% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.893005-28 | 1.8930 | -1.61% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.576105-28 | 1.6311 | 0.03% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.558205-28 | 1.5582 | -0.64% | 限大额 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.947905-28 | 1.9479 | -0.36% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.064505-28 | 1.0645 | -0.76% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.605705-28 | 1.6357 | -0.37% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.399305-28 | 1.3993 | -1.54% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.050805-28 | 1.0508 | -0.88% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.025405-28 | 1.0254 | -0.88% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.191305-28 | 1.1913 | -1.04% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.931205-28 | 0.9312 | -1.92% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.051505-28 | 1.1825 | 0.00% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.043905-28 | 1.1599 | 0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.265205-28 | 1.2652 | -0.35% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.566305-28 | 1.5663 | -0.24% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.168605-28 | 1.1886 | 0.02% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.144305-28 | 1.1643 | 0.02% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.082405-28 | 1.1424 | 0.01% | 限大额 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.092305-28 | 1.0923 | -0.85% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.528005-28 | 1.5280 | -0.65% | 限大额 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.474805-28 | 1.4748 | -0.67% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.168205-28 | 1.1682 | -1.04% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.120405-28 | 1.1204 | -0.81% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.950405-28 | 0.9504 | -0.87% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.932605-28 | 0.9326 | -0.87% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.218205-28 | 1.5032 | 0.03% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.449705-28 | 1.4497 | -0.25% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.340805-28 | 1.3408 | -1.17% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.218405-28 | 1.4184 | -0.25% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.179205-28 | 1.1792 | -0.76% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.035605-28 | 1.1146 | 0.02% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.765505-28 | 0.7655 | -0.87% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.990205-28 | 0.9902 | -1.10% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.461305-28 | 0.4613 | -0.88% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.206605-28 | 1.4066 | -0.26% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.918705-28 | 0.9187 | -1.91% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.004405-28 | 1.0044 | 0.01% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.590005-28 | 3.5900 | 0.42% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.764005-28 | 0.7640 | -0.53% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.754405-28 | 0.7544 | -0.53% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.064605-28 | 1.0646 | -0.34% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.051505-28 | 1.0515 | -0.33% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.117705-28 | 1.1177 | -0.03% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.740705-28 | 0.7407 | -0.72% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.733505-28 | 0.7335 | -0.72% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.562305-28 | 0.5623 | -0.92% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.602905-28 | 0.6029 | -0.90% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.599405-28 | 0.5994 | -0.91% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.710805-28 | 0.7108 | -0.95% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.706805-28 | 0.7068 | -0.95% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.057905-28 | 1.0579 | -0.75% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.686105-28 | 0.6861 | -1.21% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.680505-28 | 0.6805 | -1.22% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.569105-28 | 0.5691 | -0.97% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.564405-28 | 0.5644 | -0.97% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.718205-28 | 0.7182 | -1.07% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.712605-28 | 0.7126 | -1.08% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.808405-28 | 0.8084 | -1.61% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.802505-28 | 0.8025 | -1.61% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.486705-28 | 0.4867 | -0.77% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.482905-28 | 0.4829 | -0.78% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.502405-28 | 0.5024 | -1.16% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.498505-28 | 0.4985 | -1.17% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.709005-28 | 0.7090 | -1.32% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.703805-28 | 0.7038 | -1.32% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.921005-28 | 0.9210 | -0.54% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.914305-28 | 0.9143 | -0.54% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.536005-28 | 0.5360 | -0.11% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.532105-28 | 0.5321 | -0.11% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.027805-28 | 1.0278 | 0.02% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.021505-28 | 1.0215 | 0.02% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.967505-28 | 0.9675 | -0.14% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.046105-28 | 1.0461 | 0.03% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.045405-28 | 1.0454 | 0.02% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.715005-28 | 6.7150 | -0.82% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.413405-28 | 0.4134 | -0.84% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.382705-28 | 1.3827 | -1.55% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041605-28 | 1.0416 | 0.00% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.805405-28 | 0.8054 | -0.96% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.651605-28 | 0.6516 | -0.28% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.648205-28 | 0.6482 | -0.26% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.251805-28 | 2.2518 | -1.25% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.615205-28 | 0.6152 | -0.61% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.612105-28 | 0.6121 | -0.62% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.880005-28 | 1.8800 | -1.62% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.962005-28 | 2.9620 | -1.13% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.896005-28 | 0.8960 | -2.18% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008105-28 | 1.0081 | -0.09% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.002505-28 | 1.0025 | -0.09% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.049805-28 | 1.0498 | 0.00% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.046805-28 | 1.0468 | 0.01% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.988705-28 | 0.9887 | -0.07% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.984505-28 | 0.9845 | -0.07% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.758105-28 | 0.7581 | -1.25% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.752605-28 | 0.7526 | -1.23% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.980905-28 | 0.9809 | -1.10% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.990205-28 | 0.9902 | -0.81% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.985105-28 | 0.9851 | -0.82% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.697005-28 | 0.6970 | -1.13% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.864405-28 | 0.8644 | -0.55% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.861405-28 | 0.8614 | -0.57% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.555005-28 | 1.5550 | -0.24% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.012505-28 | 1.0125 | -0.04% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.010105-28 | 1.0101 | -0.05% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.062705-28 | 1.0627 | -0.82% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.059705-28 | 1.0597 | -0.82% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 0.999305-28 | 0.9993 | -0.22% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 0.998105-28 | 0.9981 | -0.23% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.393005-28 | 2.8540 | -0.33% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.946005-28 | 0.9460 | -0.84% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.051505-28 | 1.0515 | 0.00% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.077405-28 | 1.0774 | 0.02% | 限大额 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.461905-28 | 0.4619 | -0.88% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.013705-28 | 1.0137 | 0.02% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.013505-28 | 1.0135 | 0.02% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.022105-28 | 1.0221 | -0.39% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.021905-28 | 1.0219 | -0.38% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.117105-28 | 1.1171 | -0.04% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036505-28 | 1.0365 | 0.02% | 开放申购 |
021448 | 华宝成长策略混合C | 混合型-偏股 | 1.358805-28 | 1.3588 | -1.17% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.134105-28 | 9.1609 | -0.83% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.254805-28 | 5.2348 | -0.28% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.242305-28 | 2.3753 | 0.03% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.276505-28 | 4.7865 | -1.25% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.417005-28 | 4.7221 | -0.83% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.802405-28 | 6.8024 | -0.83% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.989005-28 | 4.2570 | -1.24% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.179905-28 | 1.1799 | -1.25% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.093105-28 | 2.5781 | -1.63% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.229305-28 | 1.6093 | -0.53% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.145305-28 | 1.5253 | -0.53% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.501905-28 | 1.5019 | -0.67% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.385005-28 | 2.4150 | -0.21% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.932005-28 | 2.3800 | -1.10% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.465605-28 | 1.4656 | -0.25% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.283105-28 | 1.8479 | -0.35% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.386005-28 | 3.2860 | -0.33% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.637005-28 | 3.7460 | 0.41% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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