基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.253105-20 | 1.2531 | 0.34% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.060305-20 | 1.0603 | 0.56% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.203405-20 | 1.2034 | 0.33% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.179605-20 | 1.1796 | 0.32% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.799905-20 | 0.7999 | 0.19% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.784805-20 | 0.7848 | 0.18% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.823305-20 | 0.8233 | 0.35% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.807305-20 | 0.8073 | 0.34% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.110105-20 | 1.1101 | 0.54% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.079705-20 | 1.0797 | 0.54% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.409105-20 | 1.4091 | -0.27% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.364805-20 | 1.3648 | -0.27% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.111605-20 | 1.1116 | 0.58% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.090405-20 | 1.0904 | 0.57% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.773705-20 | 0.7737 | 0.56% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.757105-20 | 0.7571 | 0.56% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.385005-20 | 1.3850 | -0.45% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.357805-20 | 1.3578 | -0.45% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.054405-20 | 1.0544 | 0.18% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.033805-20 | 1.0338 | 0.17% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.607905-20 | 0.6079 | 1.35% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.596505-20 | 0.5965 | 1.34% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.427305-20 | 2.5054 | 0.62% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.382305-20 | 2.4599 | 0.62% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.116305-20 | 1.3992 | 0.11% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.063505-20 | 1.3020 | 0.04% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.062105-20 | 1.2874 | 0.03% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.990205-20 | 0.9902 | 0.51% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.970005-20 | 0.9700 | 0.51% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.100805-20 | 1.1008 | 0.33% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.073605-20 | 1.0736 | 0.56% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.148105-20 | 1.1481 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.135105-20 | 1.1351 | 0.01% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.622005-20 | 1.6220 | 0.27% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.607405-20 | 1.6074 | 0.27% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968105-20 | 0.9681 | 0.07% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.959605-20 | 0.9596 | 0.07% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.156105-20 | 1.1561 | 0.35% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.141005-20 | 1.1410 | 0.34% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.119405-20 | 1.1253 | 0.02% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.118705-20 | 1.1187 | 0.02% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.022605-20 | 1.1094 | 0.00% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.143505-20 | 1.1435 | 0.03% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.186105-20 | 1.2461 | 0.88% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.087205-20 | 1.2516 | 0.11% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.041005-20 | 1.1545 | -0.01% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.213105-20 | 1.2131 | 0.08% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.135005-20 | 1.1350 | 0.53% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.122905-20 | 1.1229 | 0.52% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.112305-20 | 1.1123 | 0.03% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.108105-20 | 1.1081 | 0.02% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.989805-20 | 0.9898 | -0.26% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.979205-20 | 0.9792 | -0.27% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.765405-20 | 0.7654 | 1.99% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.760305-20 | 0.7603 | 1.99% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.673005-20 | 0.6730 | 0.18% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.666205-20 | 0.6662 | 0.18% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.750305-20 | 0.7503 | 0.21% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.745405-20 | 0.7454 | 0.22% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.758705-20 | 0.7587 | 0.12% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.753705-20 | 0.7537 | 0.12% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.418805-20 | 0.4188 | 0.41% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.416105-20 | 0.4161 | 0.43% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.673405-20 | 0.6734 | -0.03% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.669005-20 | 0.6690 | -0.03% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.682505-20 | 0.6825 | 0.53% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.678205-20 | 0.6782 | 0.53% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.744005-20 | 0.7440 | 0.34% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.739405-20 | 0.7394 | 0.33% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.033405-20 | 1.0334 | 0.02% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.030105-20 | 1.0301 | 0.02% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.783205-20 | 0.7832 | 1.42% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.778905-20 | 0.7789 | 1.43% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.073705-20 | 1.0737 | 0.08% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.062405-20 | 1.0624 | 0.08% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.026705-20 | 1.0996 | 0.02% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.719905-20 | 0.7199 | 0.18% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.714705-20 | 0.7147 | 0.17% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.568405-20 | 0.5684 | 0.30% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.565105-20 | 0.5651 | 0.30% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.495505-20 | 0.4955 | 0.41% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.492805-20 | 0.4928 | 0.41% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.710905-20 | 0.7109 | 0.00% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.705105-20 | 0.7051 | 0.00% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.695105-20 | 0.6951 | -0.73% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.691605-20 | 0.6916 | -0.72% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.555005-20 | 0.5550 | 0.18% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.551905-20 | 0.5519 | 0.16% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.684405-20 | 0.6844 | -0.16% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.677305-20 | 0.6773 | -0.16% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.491405-20 | 0.4914 | 0.10% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.488905-20 | 0.4889 | 0.08% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.526005-20 | 0.5260 | 0.32% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.171505-20 | 1.1715 | -1.23% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.161505-20 | 1.1615 | -1.23% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.837605-20 | 0.8376 | 0.16% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.832805-20 | 0.8328 | 0.16% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.912505-20 | 0.9125 | 0.73% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.906105-20 | 0.9061 | 0.73% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.333105-20 | 1.3331 | 2.33% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.322805-20 | 1.3228 | 2.33% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.848405-20 | 0.8484 | -0.45% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.847005-20 | 0.8470 | -0.45% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.069305-20 | 1.0693 | 0.03% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.064705-20 | 1.0647 | 0.02% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.911505-20 | 0.9115 | 0.46% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.906405-20 | 0.9064 | 0.45% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.022105-20 | 1.1077 | 0.01% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.734605-20 | 0.7346 | 0.58% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.730805-20 | 0.7308 | 0.58% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.690805-20 | 0.6908 | 0.23% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.688105-20 | 0.6881 | 0.22% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064905-20 | 1.0649 | 0.03% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046105-20 | 1.0461 | 0.00% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041405-20 | 1.0414 | -0.01% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.047805-20 | 1.0478 | 0.02% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.046205-20 | 1.0462 | 0.01% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.044805-20 | 1.0448 | 0.24% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.043405-20 | 1.0434 | 0.24% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.030605-20 | 1.0306 | 1.35% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.028805-20 | 1.0288 | 1.34% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.036905-20 | 1.0369 | 3.31% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.034405-20 | 1.0344 | 3.31% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033805-20 | 1.0338 | 0.01% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.008805-20 | 1.0088 | 0.02% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.008105-20 | 1.0081 | 0.02% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.065905-20 | 1.0659 | 0.03% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.146005-20 | 1.1460 | 0.01% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027905-20 | 1.0300 | 0.01% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.937205-20 | 0.9372 | -0.14% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.936805-20 | 0.9368 | -0.14% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.052305-20 | 1.0523 | 1.26% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.052205-20 | 1.0522 | 1.27% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.259405-20 | 1.2594 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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