基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.162005-09 | 3.4620 | 1.02% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.899005-09 | 2.2390 | 1.61% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 3.088005-09 | 3.2880 | 2.59% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.162005-09 | 1.3920 | 0.16% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.129305-09 | 1.3593 | 0.15% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.851005-09 | 1.8510 | 2.83% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.596005-09 | 1.6460 | 0.57% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.315005-09 | 1.3150 | 0.38% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.998005-09 | 0.9980 | 1.42% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.718005-09 | 0.7180 | 2.43% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.630605-09 | 1.6306 | 0.26% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.964005-09 | 0.9640 | 0.21% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.981005-09 | 1.9810 | 0.66% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.589105-09 | 1.6441 | 0.31% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.572805-09 | 1.5728 | 1.01% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.963705-09 | 1.9637 | 0.54% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.082005-09 | 1.0820 | 0.81% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.573105-09 | 1.6031 | 1.10% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.335705-09 | 1.3357 | 1.03% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.085405-09 | 1.0854 | 1.56% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.059305-09 | 1.0593 | 1.55% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231305-09 | 1.2313 | 0.70% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.973005-09 | 0.9730 | 0.85% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.050405-09 | 1.1814 | 0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.042905-09 | 1.1589 | 0.00% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.217305-09 | 1.2173 | 0.21% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.670505-09 | 1.6705 | 1.35% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166805-09 | 1.1868 | -0.01% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.142705-09 | 1.1627 | -0.01% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081305-09 | 1.1413 | -0.02% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.135705-09 | 1.1357 | 0.86% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.542605-09 | 1.5426 | 1.01% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.503505-09 | 1.5035 | 0.98% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.207705-09 | 1.2077 | 0.70% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.157305-09 | 1.1573 | 2.17% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993605-09 | 0.9936 | 0.92% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.975305-09 | 0.9753 | 0.93% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.217505-09 | 1.5025 | 0.15% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.469405-09 | 1.4694 | 1.17% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.400005-09 | 1.4000 | 1.32% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.190105-09 | 1.3901 | 0.62% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.213905-09 | 1.2139 | 0.66% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.033105-09 | 1.1121 | -0.03% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.795905-09 | 0.7959 | 2.17% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.026805-09 | 1.0268 | 1.25% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.474205-09 | 0.4742 | 1.65% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.178905-09 | 1.3789 | 0.62% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.960105-09 | 0.9601 | 0.84% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.012705-09 | 1.0127 | 0.32% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.541005-09 | 3.5410 | 1.35% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.787605-09 | 0.7876 | 0.91% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.777805-09 | 0.7778 | 0.90% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.066705-09 | 1.0667 | 0.94% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.053805-09 | 1.0538 | 0.94% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.110905-09 | 1.1109 | -0.02% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.778005-09 | 0.7780 | 2.95% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.770505-09 | 0.7705 | 2.95% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.599605-09 | 0.5996 | 0.74% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.629705-09 | 0.6297 | 0.77% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.626205-09 | 0.6262 | 0.77% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.741005-09 | 0.7410 | 0.20% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.736905-09 | 0.7369 | 0.22% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.641905-09 | 0.6419 | 1.15% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.638405-09 | 0.6384 | 1.16% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.075405-09 | 1.0754 | 0.81% | 暂停申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.596405-09 | 0.5964 | 1.58% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.591605-09 | 0.5916 | 1.58% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.747005-09 | 0.7470 | 1.62% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.741405-09 | 0.7414 | 1.63% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.804305-09 | 0.8043 | 1.08% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.798505-09 | 0.7985 | 1.08% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.508305-09 | 0.5083 | 2.27% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.504405-09 | 0.5044 | 2.27% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.536405-09 | 0.5364 | 1.90% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.532405-09 | 0.5324 | 1.91% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.756905-09 | 0.7569 | 1.15% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.751405-09 | 0.7514 | 1.14% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.920005-09 | 0.9200 | 0.82% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.913505-09 | 0.9135 | 0.83% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.571005-09 | 0.5710 | 2.83% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.566905-09 | 0.5669 | 2.83% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.028505-09 | 1.0285 | 0.08% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.022505-09 | 1.0225 | 0.08% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982905-09 | 0.9829 | 0.23% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.043805-09 | 1.0438 | -0.05% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.043205-09 | 1.0432 | -0.05% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.850005-09 | 6.8500 | 2.38% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.434405-09 | 0.4344 | 1.38% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.320305-09 | 1.3203 | 1.03% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040605-09 | 1.0406 | -0.01% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.843505-09 | 0.8435 | 1.57% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.689905-09 | 0.6899 | 4.03% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.686305-09 | 0.6863 | 4.03% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.409505-09 | 2.4095 | 1.83% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.652705-09 | 0.6527 | 1.01% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.649505-09 | 0.6495 | 1.01% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.968005-09 | 1.9680 | 0.66% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 3.057005-09 | 3.0570 | 2.58% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.954005-09 | 0.9540 | 0.10% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.005905-09 | 1.0059 | 0.15% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.000605-09 | 1.0006 | 0.15% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.048605-09 | 1.0486 | 0.00% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.045705-09 | 1.0457 | 0.01% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.013005-09 | 1.0130 | 2.53% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.008905-09 | 1.0089 | 2.54% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.811005-09 | 0.8110 | 1.83% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.805305-09 | 0.8053 | 1.83% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.017505-09 | 1.0175 | 1.25% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.013905-09 | 1.0139 | 1.53% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.009005-09 | 1.0090 | 1.54% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.719005-09 | 0.7190 | 2.42% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.871405-09 | 0.8714 | 2.16% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.868605-09 | 0.8686 | 2.15% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.661105-09 | 1.6611 | 1.35% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.017205-09 | 1.0172 | 0.10% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.015105-09 | 1.0151 | 0.10% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.115305-09 | 1.1153 | 1.11% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.112505-09 | 1.1125 | 1.11% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.006905-09 | 1.0069 | 0.42% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 1.006105-09 | 1.0061 | 0.42% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.546005-09 | 3.0070 | 0.95% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.994005-09 | 0.9940 | 1.43% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.050405-09 | 1.0504 | 0.01% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.076505-09 | 1.0765 | -0.02% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.474905-09 | 0.4749 | 1.65% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.011305-09 | 1.0113 | -0.03% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.011305-09 | 1.0113 | -0.02% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.033105-09 | 1.0331 | 0.87% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.033005-09 | 1.0330 | 0.87% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.110005-09 | 1.1100 | -0.03% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.033805-09 | 1.0338 | -0.03% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.283205-09 | 9.5319 | 0.17% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.289105-09 | 5.2691 | 0.69% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.241305-09 | 2.3743 | 0.15% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.435205-09 | 4.9452 | 1.83% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.438005-09 | 4.7702 | 1.39% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.937005-09 | 6.9370 | 2.39% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.103905-09 | 4.3719 | 1.98% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.262405-09 | 1.2624 | 1.83% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.189805-09 | 2.6748 | 0.69% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.267105-09 | 1.6471 | 1.19% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.180805-09 | 1.5608 | 1.19% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.530905-09 | 1.5309 | 0.98% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.326005-09 | 2.3560 | 0.43% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 2.008805-09 | 2.4568 | 1.31% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.485305-09 | 1.4853 | 1.17% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.234305-09 | 1.7991 | 0.19% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.538005-09 | 3.4380 | 0.95% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.587005-09 | 3.6960 | 1.36% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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