基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.314005-17 | 3.6140 | 2.73% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.843005-17 | 2.1830 | 0.05% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 3.090005-17 | 3.2900 | 1.48% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.167905-17 | 1.3979 | -0.06% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.134905-17 | 1.3649 | -0.06% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.821005-17 | 1.8210 | 0.83% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.580005-17 | 1.6300 | 0.19% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.305005-17 | 1.3050 | 0.46% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.977005-17 | 0.9770 | 0.31% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.719005-17 | 0.7190 | 1.41% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.630305-17 | 1.6303 | 0.24% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.938005-17 | 0.9380 | 0.97% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.957005-17 | 1.9570 | 0.98% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.580805-17 | 1.6358 | -0.06% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.582805-17 | 1.5828 | 0.80% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.959905-17 | 1.9599 | 0.40% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.086205-17 | 1.0862 | 0.98% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.591905-17 | 1.6219 | 0.70% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.401505-17 | 1.4015 | 2.75% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.077905-17 | 1.0779 | 0.92% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.052005-17 | 1.0520 | 0.92% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.234505-17 | 1.2345 | 1.40% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.969805-17 | 0.9698 | 0.91% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.051005-17 | 1.1820 | 0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.043505-17 | 1.1595 | 0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.264005-17 | 1.2640 | 1.09% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.630205-17 | 1.6302 | 0.51% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.167605-17 | 1.1876 | 0.00% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.143505-17 | 1.1635 | 0.00% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.082005-17 | 1.1420 | 0.03% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.127305-17 | 1.1273 | -0.16% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.552305-17 | 1.5523 | 0.79% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.506305-17 | 1.5063 | 1.07% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.210805-17 | 1.2108 | 1.40% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.133605-17 | 1.1336 | 0.15% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.977805-17 | 0.9778 | 0.42% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.959705-17 | 0.9597 | 0.42% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.218405-17 | 1.5034 | 0.02% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.461405-17 | 1.4614 | 0.31% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.382505-17 | 1.3825 | 0.30% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.209305-17 | 1.4093 | 0.67% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.206405-17 | 1.2064 | 0.65% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.034805-17 | 1.1138 | 0.03% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.788105-17 | 0.7881 | 0.90% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.012905-17 | 1.0129 | 0.66% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.465305-17 | 0.4653 | 1.79% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.197705-17 | 1.3977 | 0.66% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.956905-17 | 0.9569 | 0.91% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.007805-17 | 1.0078 | -0.09% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.552005-17 | 3.5520 | 1.17% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.794205-17 | 0.7942 | -0.04% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.784305-17 | 0.7843 | -0.04% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.068005-17 | 1.0680 | 0.40% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.054905-17 | 1.0549 | 0.40% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.113505-17 | 1.1135 | 0.13% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.774705-17 | 0.7747 | 0.38% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.767205-17 | 0.7672 | 0.38% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.587505-17 | 0.5875 | -0.15% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.623105-17 | 0.6231 | 1.35% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.619505-17 | 0.6195 | 1.34% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.735805-17 | 0.7358 | 1.15% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.731705-17 | 0.7317 | 1.16% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.638105-17 | 0.6381 | 0.79% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.634505-17 | 0.6345 | 0.79% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.079505-17 | 1.0795 | 0.97% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.705705-17 | 0.7057 | 0.57% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.700005-17 | 0.7000 | 0.56% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.581905-17 | 0.5819 | 0.43% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.577105-17 | 0.5771 | 0.42% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.737105-17 | 0.7371 | 1.25% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.731405-17 | 0.7314 | 1.25% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.497205-17 | 0.4972 | 1.55% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.493405-17 | 0.4934 | 1.56% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.524305-17 | 0.5243 | 1.18% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.520305-17 | 0.5203 | 1.19% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.748205-17 | 0.7482 | 1.52% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.742705-17 | 0.7427 | 1.50% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.932505-17 | 0.9325 | 1.44% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.925805-17 | 0.9258 | 1.44% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.552805-17 | 0.5528 | 1.43% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.548805-17 | 0.5488 | 1.44% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.027705-17 | 1.0277 | 0.02% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.021605-17 | 1.0216 | 0.02% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.979405-17 | 0.9794 | 0.52% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.045105-17 | 1.0451 | 0.02% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.044505-17 | 1.0445 | 0.02% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.946705-17 | 6.9467 | 0.88% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.425305-17 | 0.4253 | 0.35% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.385205-17 | 1.3852 | 2.75% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041205-17 | 1.0412 | 0.00% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.835005-17 | 0.8350 | 1.29% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.674705-17 | 0.6747 | 2.13% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.671205-17 | 0.6712 | 2.13% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.350805-17 | 2.3508 | 1.17% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.631105-17 | 0.6311 | 1.87% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.627905-17 | 0.6279 | 1.87% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.944005-17 | 1.9440 | 0.99% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 3.059005-17 | 3.0590 | 1.49% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.929005-17 | 0.9290 | 0.98% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.010605-17 | 1.0106 | 0.27% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.005205-17 | 1.0052 | 0.27% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.049205-17 | 1.0492 | 0.00% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.046205-17 | 1.0462 | 0.00% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.009505-17 | 1.0095 | 1.45% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.005305-17 | 1.0053 | 1.45% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.791205-17 | 0.7912 | 1.16% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.785505-17 | 0.7855 | 1.16% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.003605-17 | 1.0036 | 0.65% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.015905-17 | 1.0159 | 0.67% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.010905-17 | 1.0109 | 0.68% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.720005-17 | 0.7200 | 1.55% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.888305-17 | 0.8883 | 0.66% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.885405-17 | 0.8854 | 0.66% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.620805-17 | 1.6208 | 0.50% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.016705-17 | 1.0167 | 0.24% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.014405-17 | 1.0144 | 0.23% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.095105-17 | 1.0951 | 0.30% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.092305-17 | 1.0923 | 0.31% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.013305-17 | 1.0133 | 0.03% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 1.012405-17 | 1.0124 | 0.03% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.464005-17 | 2.9250 | 0.37% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.973005-17 | 0.9730 | 0.31% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.051005-17 | 1.0510 | 0.01% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.077105-17 | 1.0771 | 0.02% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.466005-17 | 0.4660 | 1.81% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012905-17 | 1.0129 | 0.02% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012805-17 | 1.0128 | 0.02% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.037705-17 | 1.0377 | 1.26% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.037505-17 | 1.0375 | 1.25% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.113005-17 | 1.1130 | 0.13% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035805-17 | 1.0358 | 0.03% | 开放申购 |
021448 | 华宝成长策略混合C | 混合型-偏股 | 1.401105-17 | 1.4011 | 0.31% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.240505-17 | 9.4256 | 0.20% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.293505-17 | 5.2735 | 0.83% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.242405-17 | 2.3754 | 0.02% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.376205-17 | 4.8862 | 1.18% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.428905-17 | 4.7494 | 0.37% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 7.035905-17 | 7.0359 | 0.88% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.058105-17 | 4.3261 | 0.57% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.231505-17 | 1.2315 | 1.17% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.163905-17 | 2.6489 | 1.00% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.249005-17 | 1.6290 | -0.16% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.163805-17 | 1.5438 | -0.16% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.533805-17 | 1.5338 | 1.07% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.388005-17 | 2.4180 | 1.53% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.976205-17 | 2.4242 | 0.68% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.477305-17 | 1.4773 | 0.31% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.281805-17 | 1.8466 | 1.09% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.457005-17 | 3.3570 | 0.41% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.599005-17 | 3.7080 | 1.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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