基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.036805-08 | 1.9194 | -0.72% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.282605-08 | 1.3026 | 0.04% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.237505-08 | 1.2575 | 0.04% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.508505-08 | 2.5085 | -0.90% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.344305-08 | 1.6457 | -0.58% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.018805-08 | 2.0188 | -1.42% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.844905-08 | 1.8449 | -0.94% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.703605-08 | 0.7036 | -1.29% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.080405-08 | 1.9039 | 0.01% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.329005-08 | 1.3290 | -0.20% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.923105-08 | 0.9231 | -2.02% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.415905-08 | 1.4159 | -1.28% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.205305-08 | 1.2053 | -1.80% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.189805-08 | 1.4018 | -0.04% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.179105-08 | 1.4061 | -0.04% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.515305-08 | 1.5153 | -0.86% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.900705-08 | 1.1458 | -0.74% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.875105-08 | 1.8751 | -0.93% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.158705-08 | 1.1587 | -0.08% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.052905-08 | 1.1029 | -0.08% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.943405-08 | 0.9434 | -0.52% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.109205-08 | 1.2221 | 0.02% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.412205-08 | 1.4122 | -1.55% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.577205-08 | 1.5772 | -1.28% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.460705-08 | 1.4607 | -1.02% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.008505-08 | 1.0085 | -0.23% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.043605-08 | 1.0436 | -0.65% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.891905-08 | 1.8405 | -0.98% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.176205-08 | 1.1762 | -0.93% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.386005-08 | 1.3860 | -1.28% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.079605-08 | 1.1296 | -0.74% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.173905-08 | 1.1739 | 0.03% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.165205-08 | 1.1652 | 0.04% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.195105-08 | 1.4351 | -1.03% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.165105-08 | 1.1651 | -1.14% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.929105-08 | 1.0119 | -0.85% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.028405-08 | 1.5827 | -0.02% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.524805-08 | 1.5963 | -0.02% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.517605-08 | 0.5176 | -0.96% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.394105-08 | 1.3941 | 0.03% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.067105-08 | 1.1326 | -0.08% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.134005-08 | 1.1340 | -0.09% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.575405-08 | 0.5754 | -1.78% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017005-08 | 1.0170 | -0.04% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002805-08 | 1.0028 | -0.03% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.027505-08 | 1.1095 | 0.05% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.051005-08 | 1.1036 | 0.05% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.184005-08 | 1.1840 | -1.80% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.749905-08 | 0.7499 | -0.90% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.736305-08 | 0.7363 | -0.90% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.191205-08 | 1.4404 | -1.55% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.573205-08 | 0.5732 | -1.36% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.558905-08 | 0.5589 | -1.38% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.601205-08 | 0.6012 | -0.76% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.589205-08 | 0.5892 | -0.76% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.622505-08 | 0.6225 | -1.44% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.119005-08 | 1.1190 | -0.04% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.114305-08 | 1.1143 | -0.04% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021505-08 | 1.0215 | -0.13% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008105-08 | 1.0081 | -0.13% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042305-08 | 1.0423 | -0.06% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029505-08 | 1.0295 | -0.06% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.615805-08 | 0.6158 | -0.82% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.604805-08 | 0.6048 | -0.84% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.982405-08 | 0.9824 | -0.04% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.971405-08 | 0.9714 | -0.04% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.694305-08 | 0.6943 | -0.93% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.682605-08 | 0.6826 | -0.93% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.157205-08 | 1.1572 | -0.93% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995705-08 | 0.9957 | -0.04% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983305-08 | 0.9833 | -0.04% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.594905-08 | 0.5949 | -0.88% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.586305-08 | 0.5863 | -0.88% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.874205-08 | 0.8742 | 0.00% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.864205-08 | 0.8642 | 0.00% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.109005-08 | 1.1090 | 0.02% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986905-08 | 0.9869 | -0.03% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977905-08 | 0.9779 | -0.04% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.708505-08 | 0.7085 | -0.90% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.695105-08 | 0.6951 | -0.90% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.047105-08 | 1.0688 | 0.04% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.061905-08 | 1.0619 | 0.04% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.258205-08 | 3.2582 | -0.65% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.597605-08 | 0.5976 | -0.60% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.687705-08 | 0.6877 | -0.10% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.679605-08 | 0.6796 | -0.10% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.491405-08 | 1.4914 | -0.86% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.927705-08 | 1.9277 | 0.01% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.833305-08 | 0.8333 | -0.54% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.828505-08 | 0.8285 | -0.54% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.929205-08 | 0.9292 | -0.51% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.027705-08 | 1.0277 | -0.66% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.720905-08 | 0.7209 | -1.44% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.713305-08 | 0.7133 | -1.42% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035805-08 | 1.0632 | -0.04% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057705-08 | 1.0577 | -0.04% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.671305-08 | 0.6713 | -1.25% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.662205-08 | 0.6622 | -1.25% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.832605-08 | 0.8326 | -0.32% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.823305-08 | 0.8233 | -0.33% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.248305-08 | 1.2483 | -1.49% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.479105-08 | 2.4791 | -0.90% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.024405-08 | 1.0544 | 0.02% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.053405-08 | 1.0534 | 0.02% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.903605-08 | 1.9036 | -0.65% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.002005-08 | 1.0020 | -0.23% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.229905-08 | 1.2299 | -0.35% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042805-08 | 1.0428 | 0.01% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.040105-08 | 1.0401 | 0.02% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.856805-08 | 1.8568 | -0.93% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.494105-08 | 1.8912 | -0.94% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.827205-08 | 0.8272 | -1.42% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.819605-08 | 0.8196 | -1.42% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.782705-08 | 0.7827 | -1.41% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.776605-08 | 0.7766 | -1.41% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.734605-08 | 0.7346 | -0.96% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.727505-08 | 0.7275 | -0.95% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033705-08 | 1.0337 | 0.01% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.022505-08 | 1.0525 | -0.03% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.050205-08 | 1.0502 | -0.03% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.572005-08 | 0.5720 | -1.79% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.332605-08 | 1.3326 | -0.58% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.915905-08 | 0.9159 | -2.02% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.319105-08 | 1.3191 | -0.20% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.839505-08 | 0.8395 | -1.42% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.834705-08 | 0.8347 | -1.42% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.097505-08 | 1.0975 | -0.75% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.072505-08 | 1.0725 | -0.75% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.256105-08 | 1.2561 | -2.51% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.923205-08 | 0.9232 | -0.86% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025505-08 | 1.0255 | -0.01% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023605-08 | 1.0236 | 0.00% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.981005-08 | 0.9810 | -1.56% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.977105-08 | 0.9771 | -1.56% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.162805-08 | 1.1628 | -1.14% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.027805-08 | 1.0278 | -0.70% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.025105-08 | 1.0251 | -0.71% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.066605-08 | 1.0666 | -0.89% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.064305-08 | 1.0643 | -0.89% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.012105-08 | 2.0121 | -1.42% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.100505-08 | 1.1005 | -0.56% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.160005-08 | 1.1600 | 0.03% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.173605-08 | 1.1736 | 0.03% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.173405-08 | 1.1734 | 0.04% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.021505-08 | 1.0215 | -0.05% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.020405-08 | 1.0204 | -0.05% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.621505-08 | 0.6215 | -1.44% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.961005-08 | 0.9610 | -1.91% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.959805-08 | 0.9598 | -1.91% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.156005-08 | 1.1560 | 0.03% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.596005-08 | 0.5960 | -0.60% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.264305-08 | 2.7063 | -2.51% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.644905-08 | 4.5049 | -0.97% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.104905-08 | 2.5449 | -0.56% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.243705-08 | 3.3350 | -0.34% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.516405-08 | 1.6794 | -0.86% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.156505-08 | 1.7821 | 0.03% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.263205-08 | 1.9682 | -1.50% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.575305-08 | 1.9529 | -0.66% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.120905-08 | 1.5833 | -0.39% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.311605-08 | 3.4266 | -0.65% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.277205-08 | 1.9676 | -0.53% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.316805-08 | 1.5072 | -0.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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