基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.336005-24 | 3.6360 | -0.83% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.779005-24 | 2.1190 | -1.22% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 3.018005-24 | 3.2180 | -1.11% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.164705-24 | 1.3947 | -0.13% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.131805-24 | 1.3618 | -0.12% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.773005-24 | 1.7730 | -0.89% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.533005-24 | 1.5830 | -0.71% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.290005-24 | 1.2900 | -1.00% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.948005-24 | 0.9480 | -1.35% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.702005-24 | 0.7020 | -1.27% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.620005-24 | 1.6200 | -0.28% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.920005-24 | 0.9200 | -2.95% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.902005-24 | 1.9020 | -1.86% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.574305-24 | 1.6293 | -0.14% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.553005-24 | 1.5530 | -0.94% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.941005-24 | 1.9410 | -0.38% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.063505-24 | 1.0635 | -1.12% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.587005-24 | 1.6170 | -0.28% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.412205-24 | 1.4122 | -0.83% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.047905-24 | 1.0479 | -0.68% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.022605-24 | 1.0226 | -0.68% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.192705-24 | 1.1927 | -1.28% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.938605-24 | 0.9386 | -1.81% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.051305-24 | 1.1823 | 0.00% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.043805-24 | 1.1598 | 0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.255005-24 | 1.2550 | -0.80% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.560505-24 | 1.5605 | -1.39% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.168305-24 | 1.1883 | 0.01% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.144005-24 | 1.1640 | 0.01% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.082205-24 | 1.1422 | -0.01% | 限大额 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.093305-24 | 1.0933 | -0.94% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.523005-24 | 1.5230 | -0.94% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.473105-24 | 1.4731 | -1.06% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.169705-24 | 1.1697 | -1.28% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.130205-24 | 1.1302 | -1.09% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.947205-24 | 0.9472 | -2.10% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.929605-24 | 0.9296 | -2.10% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.217605-24 | 1.5026 | -0.04% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.446905-24 | 1.4469 | -0.52% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.342405-24 | 1.3424 | -1.92% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.204005-24 | 1.4040 | -0.19% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.180805-24 | 1.1808 | -0.93% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.035305-24 | 1.1143 | -0.01% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.767305-24 | 0.7673 | -0.79% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.991905-24 | 0.9919 | -1.83% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.451205-24 | 0.4512 | -1.96% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.192405-24 | 1.3924 | -0.19% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.926105-24 | 0.9261 | -1.80% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.003105-24 | 1.0031 | -0.11% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.505005-24 | 3.5050 | -0.14% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.761405-24 | 0.7614 | -1.22% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.751905-24 | 0.7519 | -1.21% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.062005-24 | 1.0620 | -0.18% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.049005-24 | 1.0490 | -0.18% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.113305-24 | 1.1133 | -0.08% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.741105-24 | 0.7411 | -1.21% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.733805-24 | 0.7338 | -1.21% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.567805-24 | 0.5678 | -1.22% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.604005-24 | 0.6040 | -0.41% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.600605-24 | 0.6006 | -0.40% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.716405-24 | 0.7164 | -1.23% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.712405-24 | 0.7124 | -1.22% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.618905-24 | 0.6189 | -2.27% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.615405-24 | 0.6154 | -2.29% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.056905-24 | 1.0569 | -1.13% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.689505-24 | 0.6895 | -1.33% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.683905-24 | 0.6839 | -1.33% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.569705-24 | 0.5697 | -2.03% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.565005-24 | 0.5650 | -2.05% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.711405-24 | 0.7114 | -2.15% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.705905-24 | 0.7059 | -2.15% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.820805-24 | 0.8208 | 0.60% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.814805-24 | 0.8148 | 0.61% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.488405-24 | 0.4884 | -1.09% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.484605-24 | 0.4846 | -1.08% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.506205-24 | 0.5062 | -2.09% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.502405-24 | 0.5024 | -2.09% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.713005-24 | 0.7130 | -1.86% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.707805-24 | 0.7078 | -1.86% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.918805-24 | 0.9188 | -0.94% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.912205-24 | 0.9122 | -0.93% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.027205-24 | 1.0272 | -0.03% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.021005-24 | 1.0210 | -0.03% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.964805-24 | 0.9648 | -0.76% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.045805-24 | 1.0458 | 0.00% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.045105-24 | 1.0451 | -0.01% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.770105-24 | 6.7701 | -1.46% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.412705-24 | 0.4127 | -1.36% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.395605-24 | 1.3956 | -0.82% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041505-24 | 1.0415 | 0.00% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.805405-24 | 0.8054 | -1.07% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.650705-24 | 0.6507 | -2.03% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.647305-24 | 0.6473 | -2.03% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.265005-24 | 2.2650 | -2.14% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.610005-24 | 0.6100 | -2.34% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.606905-24 | 0.6069 | -2.35% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.890005-24 | 1.8900 | -1.82% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.987005-24 | 2.9870 | -1.13% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.911005-24 | 0.9110 | -2.98% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.007705-24 | 1.0077 | -0.17% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.002205-24 | 1.0022 | -0.18% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.049605-24 | 1.0496 | 0.00% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.046605-24 | 1.0466 | 0.01% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.975405-24 | 0.9754 | -0.07% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.971305-24 | 0.9713 | -0.07% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.762505-24 | 0.7625 | -2.13% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.757005-24 | 0.7570 | -2.13% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.982605-24 | 0.9826 | -1.84% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.987005-24 | 0.9870 | -0.71% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.982105-24 | 0.9821 | -0.71% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.703005-24 | 0.7030 | -1.26% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.868505-24 | 0.8685 | -1.39% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.865505-24 | 0.8655 | -1.39% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.549405-24 | 1.5494 | -1.39% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.011405-24 | 1.0114 | -0.29% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.009105-24 | 1.0091 | -0.29% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.059805-24 | 1.0598 | -1.43% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.056905-24 | 1.0569 | -1.44% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 0.999705-24 | 0.9997 | -0.26% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 0.998605-24 | 0.9986 | -0.26% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.377005-24 | 2.8380 | -1.04% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.944005-24 | 0.9440 | -1.46% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.051305-24 | 1.0513 | 0.00% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.077205-24 | 1.0772 | 0.00% | 限大额 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.451805-24 | 0.4518 | -1.95% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.013405-24 | 1.0134 | 0.00% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.013205-24 | 1.0132 | 0.00% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.022405-24 | 1.0224 | -0.58% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.022205-24 | 1.0222 | -0.58% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.112805-24 | 1.1128 | -0.08% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036205-24 | 1.0362 | -0.01% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.153705-24 | 9.2097 | -1.00% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.241605-24 | 5.2216 | -0.54% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.241705-24 | 2.3747 | -0.03% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.289705-24 | 4.7997 | -2.14% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.416205-24 | 4.7202 | -1.37% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.857905-24 | 6.8579 | -1.46% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.038905-24 | 4.3069 | -1.36% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.186905-24 | 1.1869 | -2.11% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.104305-24 | 2.5893 | -1.82% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.231405-24 | 1.6114 | -0.27% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.147405-24 | 1.5274 | -0.26% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.500105-24 | 1.5001 | -1.06% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.362005-24 | 2.3920 | -0.84% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.935305-24 | 2.3833 | -1.84% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.462705-24 | 1.4627 | -0.52% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.272705-24 | 1.8375 | -0.80% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.370005-24 | 3.2700 | -1.04% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.551005-24 | 3.6600 | -0.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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