基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.192005-15 | 3.4920 | -0.41% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.856005-15 | 2.1960 | -1.28% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 3.037005-15 | 3.2370 | -0.26% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.168905-15 | 1.3989 | -0.03% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.136005-15 | 1.3660 | -0.03% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.811005-15 | 1.8110 | -1.42% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.581005-15 | 1.6310 | -0.25% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.301005-15 | 1.3010 | -0.38% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.981005-15 | 0.9810 | -1.11% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.707005-15 | 0.7070 | -0.28% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.626305-15 | 1.6263 | -0.23% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.917005-15 | 0.9170 | -0.86% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.933005-15 | 1.9330 | -0.36% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.584305-15 | 1.6393 | -0.17% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.565905-15 | 1.5659 | -0.61% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.950405-15 | 1.9504 | -0.31% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.069005-15 | 1.0690 | -0.64% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.579605-15 | 1.6096 | -0.05% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.349705-15 | 1.3497 | -0.38% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.073005-15 | 1.0730 | -0.92% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.047205-15 | 1.0472 | -0.92% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.217405-15 | 1.2174 | -2.55% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.959105-15 | 0.9591 | -1.31% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.050905-15 | 1.1819 | 0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.043405-15 | 1.1594 | 0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.230105-15 | 1.2301 | -0.06% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.637105-15 | 1.6371 | -1.54% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.167605-15 | 1.1876 | 0.02% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.143505-15 | 1.1635 | 0.02% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081705-15 | 1.1417 | 0.00% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.129505-15 | 1.1295 | -0.30% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.535805-15 | 1.5358 | -0.61% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.486205-15 | 1.4862 | -0.62% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.194005-15 | 1.1940 | -2.55% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.130205-15 | 1.1302 | -1.05% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968805-15 | 0.9688 | -1.09% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.950805-15 | 0.9508 | -1.10% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.218305-15 | 1.5033 | -0.05% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.456705-15 | 1.4567 | -0.47% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.376305-15 | 1.3763 | -1.05% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.200105-15 | 1.4001 | -0.15% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.202205-15 | 1.2022 | -0.72% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.034505-15 | 1.1135 | 0.02% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.783205-15 | 0.7832 | -1.27% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.006305-15 | 1.0063 | -0.58% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.454605-15 | 0.4546 | -0.48% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.188605-15 | 1.3886 | -0.16% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.946405-15 | 0.9464 | -1.30% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.010005-15 | 1.0100 | -0.17% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.534005-15 | 3.5340 | -0.56% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.789905-15 | 0.7899 | 0.00% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.780105-15 | 0.7801 | 0.00% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.061705-15 | 1.0617 | -0.33% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.048805-15 | 1.0488 | -0.32% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.112805-15 | 1.1128 | -0.09% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.774205-15 | 0.7742 | -0.96% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.766705-15 | 0.7667 | -0.96% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.589205-15 | 0.5892 | -1.64% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.616805-15 | 0.6168 | -0.45% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.613205-15 | 0.6132 | -0.47% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.723605-15 | 0.7236 | -0.50% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.719505-15 | 0.7195 | -0.51% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.629105-15 | 0.6291 | -1.08% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.625605-15 | 0.6256 | -1.08% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.062505-15 | 1.0625 | -0.64% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.700205-15 | 0.7002 | -0.45% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.694605-15 | 0.6946 | -0.46% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.578405-15 | 0.5784 | -0.82% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.573705-15 | 0.5737 | -0.81% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.725605-15 | 0.7256 | -0.87% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.720105-15 | 0.7201 | -0.87% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.803805-15 | 0.8038 | -1.68% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.798005-15 | 0.7980 | -1.68% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.489405-15 | 0.4894 | -0.81% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.485605-15 | 0.4856 | -0.82% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.517805-15 | 0.5178 | -1.13% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.513805-15 | 0.5138 | -1.14% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.730005-15 | 0.7300 | -1.68% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.724705-15 | 0.7247 | -1.68% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.913805-15 | 0.9138 | -0.04% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.907305-15 | 0.9073 | -0.04% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.027405-15 | 1.0274 | -0.09% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.021305-15 | 1.0213 | -0.09% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973905-15 | 0.9739 | -0.19% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.045005-15 | 1.0450 | 0.00% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.044405-15 | 1.0444 | 0.00% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.910505-15 | 6.9105 | 0.27% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.426905-15 | 0.4269 | -1.16% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.334005-15 | 1.3340 | -0.38% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041105-15 | 1.0411 | 0.00% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.825405-15 | 0.8254 | -0.92% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.662305-15 | 0.6623 | -0.94% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.658905-15 | 0.6589 | -0.93% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.321305-15 | 2.3213 | -0.25% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.619705-15 | 0.6197 | -0.59% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.616705-15 | 0.6167 | -0.58% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.920005-15 | 1.9200 | -0.41% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 3.006005-15 | 3.0060 | -0.27% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.908005-15 | 0.9080 | -0.87% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.006705-15 | 1.0067 | 0.03% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.001405-15 | 1.0014 | 0.03% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.049105-15 | 1.0491 | 0.01% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.046105-15 | 1.0461 | 0.01% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.003805-15 | 1.0038 | -0.98% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.999705-15 | 0.9997 | -0.97% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.781305-15 | 0.7813 | -0.26% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.775705-15 | 0.7757 | -0.26% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.997105-15 | 0.9971 | -0.58% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.010705-15 | 1.0107 | -0.73% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.005705-15 | 1.0057 | -0.73% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.708005-15 | 0.7080 | -0.28% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.882805-15 | 0.8828 | 0.27% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.879905-15 | 0.8799 | 0.27% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.627705-15 | 1.6277 | -1.55% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.013805-15 | 1.0138 | -0.08% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.011605-15 | 1.0116 | -0.08% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.099305-15 | 1.0993 | -1.07% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.096505-15 | 1.0965 | -1.06% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.014505-15 | 1.0145 | 0.04% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 1.013605-15 | 1.0136 | 0.04% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.482005-15 | 2.9430 | -1.97% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.977005-15 | 0.9770 | -1.21% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.050905-15 | 1.0509 | 0.01% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.076905-15 | 1.0769 | 0.00% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.455205-15 | 0.4552 | -0.48% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012705-15 | 1.0127 | 0.01% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012605-15 | 1.0126 | 0.01% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020205-15 | 1.0202 | -0.66% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.020105-15 | 1.0201 | -0.66% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.112405-15 | 1.1124 | -0.09% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035205-15 | 1.0352 | 0.02% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.238205-15 | 9.4199 | -0.67% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.271905-15 | 5.2519 | -0.23% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.242205-15 | 2.3752 | -0.06% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.346305-15 | 4.8563 | -0.25% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.430505-15 | 4.7530 | -1.15% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.998905-15 | 6.9989 | 0.27% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.028405-15 | 4.2964 | -1.03% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.216105-15 | 1.2161 | -0.25% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.136905-15 | 2.6219 | -0.42% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.252905-15 | 1.6329 | -0.31% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.167505-15 | 1.5475 | -0.31% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.513305-15 | 1.5133 | -0.62% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.331005-15 | 2.3610 | -0.55% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.964705-15 | 2.4127 | -0.68% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.472505-15 | 1.4725 | -0.47% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.247405-15 | 1.8122 | -0.07% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.474005-15 | 3.3740 | -2.02% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.580005-15 | 3.6890 | -0.56% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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