基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.218305-31 | 1.2183 | -0.38% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.024905-31 | 1.0249 | 0.05% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.171305-31 | 1.1713 | -0.44% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.148005-31 | 1.1480 | -0.44% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.761905-31 | 0.7619 | -0.04% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.747505-31 | 0.7475 | -0.04% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.790805-31 | 0.7908 | -0.18% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.775505-31 | 0.7755 | -0.17% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.077305-31 | 1.0773 | 0.23% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.047805-31 | 1.0478 | 0.24% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.362305-31 | 1.3623 | -0.50% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.319305-31 | 1.3193 | -0.50% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.078805-31 | 1.0788 | -0.30% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.058205-31 | 1.0582 | -0.30% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.747805-31 | 0.7478 | -0.39% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.731705-31 | 0.7317 | -0.39% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.373905-31 | 1.3739 | 0.18% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.346905-31 | 1.3469 | 0.19% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.034705-31 | 1.0347 | -0.28% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.014405-31 | 1.0144 | -0.29% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.582005-31 | 0.5820 | 0.76% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.571105-31 | 0.5711 | 0.76% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.291105-31 | 2.3692 | -0.10% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.248505-31 | 2.3261 | -0.10% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.111905-31 | 1.3948 | -0.05% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.063405-31 | 1.3019 | -0.11% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.062005-31 | 1.2873 | -0.10% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.985705-31 | 0.9857 | -0.08% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.965405-31 | 0.9654 | -0.08% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.070205-31 | 1.0702 | -0.38% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.037605-31 | 1.0376 | 0.04% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.148705-31 | 1.1487 | 0.00% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.135605-31 | 1.1356 | 0.00% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.596305-31 | 1.5963 | -0.24% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.581805-31 | 1.5818 | -0.25% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.932205-31 | 0.9322 | -0.22% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.923905-31 | 0.9239 | -0.23% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.129205-31 | 1.1292 | -0.37% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.114405-31 | 1.1144 | -0.37% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.120305-31 | 1.1262 | 0.00% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.119505-31 | 1.1195 | 0.00% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.023705-31 | 1.1105 | 0.01% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.145005-31 | 1.1450 | 0.01% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.176305-31 | 1.2363 | -0.04% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.082805-31 | 1.2472 | -0.06% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.042605-31 | 1.1561 | 0.02% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.205905-31 | 1.2059 | -0.10% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.110305-31 | 1.1103 | -0.22% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.098405-31 | 1.0984 | -0.23% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.113105-31 | 1.1131 | 0.00% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.108905-31 | 1.1089 | 0.00% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.974005-31 | 0.9740 | -0.51% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.963505-31 | 0.9635 | -0.52% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.729805-31 | 0.7298 | -0.86% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.724905-31 | 0.7249 | -0.86% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.650605-31 | 0.6506 | -0.35% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.643905-31 | 0.6439 | -0.36% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.727905-31 | 0.7279 | -0.61% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.723105-31 | 0.7231 | -0.60% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.739105-31 | 0.7391 | 0.89% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.734105-31 | 0.7341 | 0.88% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.395005-31 | 0.3950 | -0.15% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.392305-31 | 0.3923 | -0.18% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.675205-31 | 0.6752 | -1.53% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.670705-31 | 0.6707 | -1.53% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.661005-31 | 0.6610 | 0.09% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.656805-31 | 0.6568 | 0.08% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.723705-31 | 0.7237 | -0.08% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.719105-31 | 0.7191 | -0.10% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.034705-31 | 1.0347 | 0.00% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.031405-31 | 1.0314 | 0.01% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.749205-31 | 0.7492 | 0.46% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.745005-31 | 0.7450 | 0.46% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.067705-31 | 1.0677 | -0.05% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.056305-31 | 1.0563 | -0.06% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.028305-31 | 1.1012 | 0.02% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.704405-31 | 0.7044 | -0.51% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.699305-31 | 0.6993 | -0.50% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.544105-31 | 0.5441 | 0.15% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.540905-31 | 0.5409 | 0.15% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.488805-31 | 0.4888 | -0.89% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.486105-31 | 0.4861 | -0.88% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.683005-31 | 0.6830 | 0.03% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.677405-31 | 0.6774 | 0.04% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.644205-31 | 0.6442 | -1.17% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.640905-31 | 0.6409 | -1.17% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.555205-31 | 0.5552 | -0.32% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.552005-31 | 0.5520 | -0.34% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.639505-31 | 0.6395 | -1.33% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.632905-31 | 0.6329 | -1.31% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.479605-31 | 0.4796 | -0.93% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.477205-31 | 0.4772 | -0.93% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.517605-31 | 0.5176 | -0.46% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.514605-31 | 0.5146 | -0.48% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.137405-31 | 1.1374 | -0.58% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.127505-31 | 1.1275 | -0.58% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.792905-31 | 0.7929 | -0.92% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.788205-31 | 0.7882 | -0.93% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.884505-31 | 0.8845 | 0.89% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.878205-31 | 0.8782 | 0.88% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.286405-31 | 1.2864 | 0.29% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.276305-31 | 1.2763 | 0.29% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.825605-31 | 0.8256 | 0.84% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.824205-31 | 0.8242 | 0.84% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.070305-31 | 1.0703 | 0.00% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.877805-31 | 0.8778 | -0.80% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.872805-31 | 0.8728 | -0.81% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.023205-31 | 1.1088 | 0.02% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.711205-31 | 0.7112 | -0.28% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.707405-31 | 0.7074 | -0.28% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.661605-31 | 0.6616 | -0.90% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.659005-31 | 0.6590 | -0.90% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066005-31 | 1.0660 | 0.00% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035305-31 | 1.0353 | -0.09% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030605-31 | 1.0306 | -0.09% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.048505-31 | 1.0485 | 0.01% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.046905-31 | 1.0469 | 0.01% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.040605-31 | 1.0406 | -0.01% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.039205-31 | 1.0392 | -0.01% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.042605-31 | 1.0426 | -0.65% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.040705-31 | 1.0407 | -0.65% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.985805-31 | 0.9858 | -0.64% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.983405-31 | 0.9834 | -0.64% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034405-31 | 1.0344 | 0.00% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.009505-31 | 1.0095 | 0.01% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.008705-31 | 1.0087 | 0.00% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.067005-31 | 1.0670 | 0.00% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.146505-31 | 1.1465 | 0.00% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.029505-31 | 1.0316 | 0.02% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.924905-31 | 0.9249 | 0.10% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.924405-31 | 0.9244 | 0.10% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 0.986705-31 | 0.9867 | -0.53% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 0.986505-31 | 0.9865 | -0.53% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.261005-31 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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