基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.179005-20 | 1.1790 | 3.73% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 1.073005-20 | 1.0730 | 3.72% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.423105-20 | 1.4231 | 0.14% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.665105-20 | 0.8953 | 0.18% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.272605-20 | 1.2726 | 2.55% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.232405-20 | 1.2324 | -0.28% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.189605-20 | 1.1896 | -0.28% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.156305-20 | 1.1563 | 5.19% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.448405-20 | 1.4484 | 0.51% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.283305-20 | 1.2833 | 2.55% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.663205-20 | 1.9071 | 0.18% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.978505-20 | 0.9785 | 0.20% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.417205-20 | 1.4172 | 0.14% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.478405-20 | 1.4784 | 0.08% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.380005-20 | 1.7296 | 0.16% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.296605-20 | 1.4686 | 0.04% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.273105-20 | 1.4311 | 0.03% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.027405-20 | 1.0419 | 0.21% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 1.008005-20 | 1.0210 | 0.22% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.968505-20 | 0.9685 | 0.24% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.829305-20 | 0.8293 | 6.20% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.069005-20 | 1.4630 | 0.14% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.813505-20 | 0.8135 | -0.07% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.967705-20 | 0.9677 | 0.02% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.126105-17 | 1.1912 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.137905-17 | 1.1704 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.687805-20 | 0.6878 | 0.58% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.306605-20 | 1.3066 | -0.01% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.018705-20 | 1.0639 | 0.02% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008805-20 | 1.0515 | 0.01% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.098005-17 | 1.0980 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.082705-17 | 1.0827 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.187005-20 | 1.3960 | 0.08% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.091305-20 | 1.2563 | 0.02% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.127105-20 | 1.2541 | 0.02% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043605-20 | 1.1517 | 0.04% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045105-20 | 1.1478 | 0.03% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.936705-20 | 0.9817 | 0.94% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.929005-20 | 0.9690 | 0.93% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.477905-20 | 1.4779 | 0.08% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.903605-20 | 0.9536 | 0.34% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.886905-20 | 0.9369 | 0.35% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.834705-20 | 0.8347 | 0.78% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.099705-20 | 1.0997 | 0.02% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.099405-20 | 1.0994 | 0.02% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088105-20 | 1.0881 | 0.02% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.552805-20 | 0.5528 | 2.07% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.544605-20 | 0.5446 | 2.08% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.038205-20 | 1.0807 | -0.03% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.374805-20 | 2.5198 | -0.03% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.448605-20 | 0.4486 | -0.13% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.443505-20 | 0.4435 | -0.14% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.012405-20 | 1.0263 | 0.04% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.012505-20 | 1.0347 | 0.04% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049405-20 | 1.0654 | 0.02% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047305-20 | 1.0623 | 0.02% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.751305-20 | 0.7513 | 1.06% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.742005-20 | 0.7420 | 1.06% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.940105-20 | 0.9401 | 0.18% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.933105-20 | 0.9331 | 0.17% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.655405-20 | 0.6554 | -0.21% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.648005-20 | 0.6480 | -0.22% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.739505-20 | 0.7395 | 0.60% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.734105-20 | 0.7341 | 0.60% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.684605-20 | 0.6846 | 0.59% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.240205-20 | 1.6002 | 0.32% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.816305-20 | 0.8663 | 0.42% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.809005-20 | 0.8590 | 0.42% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.071105-20 | 1.0711 | 4.37% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.063205-20 | 1.0632 | 4.37% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.013905-20 | 1.0139 | 0.12% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.006105-20 | 1.0061 | 0.12% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.075905-20 | 1.0759 | 0.05% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.073505-20 | 1.0735 | 0.05% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.810005-20 | 0.8100 | -0.07% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.868505-20 | 0.8685 | 0.08% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.863805-20 | 0.8638 | 0.08% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.171005-20 | 1.1710 | 0.77% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.086705-20 | 1.0867 | 0.05% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.438905-20 | 1.4389 | 0.13% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.005305-20 | 1.0053 | 0.04% | 开放申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.005005-20 | 1.0050 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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