基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.130005-08 | 3.4300 | -0.38% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.869005-08 | 2.2090 | -0.80% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 3.010005-08 | 3.2100 | -1.12% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.160205-08 | 1.3902 | 0.03% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.127605-08 | 1.3576 | 0.04% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.800005-08 | 1.8000 | -0.94% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.587005-08 | 1.6370 | -0.38% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.310005-08 | 1.3100 | -0.15% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.984005-08 | 0.9840 | -0.71% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.701005-08 | 0.7010 | -0.99% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.626405-08 | 1.6264 | -0.18% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.962005-08 | 0.9620 | -2.43% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.968005-08 | 1.9680 | -0.56% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.584205-08 | 1.6392 | -0.22% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.557005-08 | 1.5570 | -0.80% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.953205-08 | 1.9532 | -0.33% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.073305-08 | 1.0733 | -0.90% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.556005-08 | 1.5860 | 0.18% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.322105-08 | 1.3221 | -0.36% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.068705-08 | 1.0687 | -1.12% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.043105-08 | 1.0431 | -1.12% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.222705-08 | 1.2227 | -1.35% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.964805-08 | 0.9648 | -1.85% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.050305-08 | 1.1813 | 0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.042905-08 | 1.1589 | 0.02% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.214805-08 | 1.2148 | 0.07% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.648305-08 | 1.6483 | -1.15% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166905-08 | 1.1869 | 0.02% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.142805-08 | 1.1628 | 0.01% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081505-08 | 1.1415 | -0.02% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.126005-08 | 1.1260 | -0.50% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.527105-08 | 1.5271 | -0.81% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.488905-08 | 1.4889 | -0.83% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.199305-08 | 1.1993 | -1.35% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.132705-08 | 1.1327 | -1.41% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.984505-08 | 0.9845 | -1.65% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.966305-08 | 0.9663 | -1.65% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.215705-08 | 1.5007 | -0.04% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.452405-08 | 1.4524 | -0.81% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.381705-08 | 1.3817 | -0.74% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.182805-08 | 1.3828 | 0.12% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.206005-08 | 1.2060 | -0.75% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.033405-08 | 1.1124 | -0.02% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.779005-08 | 0.7790 | -0.70% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.014105-08 | 1.0141 | -0.57% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.466505-08 | 0.4665 | -2.63% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.171605-08 | 1.3716 | 0.12% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.952105-08 | 0.9521 | -1.86% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.009505-08 | 1.0095 | -0.21% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.494005-08 | 3.4940 | 0.37% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.780505-08 | 0.7805 | -1.03% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.770905-08 | 0.7709 | -1.01% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.056805-08 | 1.0568 | -0.35% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.044005-08 | 1.0440 | -0.35% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.111105-08 | 1.1111 | 0.03% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.755705-08 | 0.7557 | -1.49% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.748405-08 | 0.7484 | -1.50% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.595205-08 | 0.5952 | -1.03% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.624905-08 | 0.6249 | -1.22% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.621405-08 | 0.6214 | -1.22% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.739505-08 | 0.7395 | -0.79% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.735305-08 | 0.7353 | -0.81% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.634605-08 | 0.6346 | -1.46% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.631105-08 | 0.6311 | -1.45% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.066805-08 | 1.0668 | -0.89% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.703605-08 | 0.7036 | -1.44% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.698005-08 | 0.6980 | -1.44% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.587105-08 | 0.5871 | -1.34% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.582405-08 | 0.5824 | -1.34% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.735105-08 | 0.7351 | -1.72% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.729505-08 | 0.7295 | -1.72% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.795705-08 | 0.7957 | 2.09% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.790005-08 | 0.7900 | 2.09% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.497005-08 | 0.4970 | -1.53% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.493205-08 | 0.4932 | -1.54% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.526405-08 | 0.5264 | -1.90% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.522405-08 | 0.5224 | -1.90% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.748305-08 | 0.7483 | -2.81% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.742905-08 | 0.7429 | -2.81% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.912505-08 | 0.9125 | -0.71% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.906005-08 | 0.9060 | -0.70% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.555305-08 | 0.5553 | -1.30% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.551305-08 | 0.5513 | -1.31% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.027705-08 | 1.0277 | -0.03% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.021705-08 | 1.0217 | -0.03% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980605-08 | 0.9806 | -0.68% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.044305-08 | 1.0443 | -0.02% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.043705-08 | 1.0437 | -0.02% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.690505-08 | 6.6905 | -1.73% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.428505-08 | 0.4285 | -0.72% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.306905-08 | 1.3069 | -0.37% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040705-08 | 1.0407 | 0.01% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.830505-08 | 0.8305 | -1.49% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.663205-08 | 0.6632 | -1.24% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.659705-08 | 0.6597 | -1.24% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.366305-08 | 2.3663 | -1.58% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.955005-08 | 1.9550 | -0.56% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.980005-08 | 2.9800 | -1.13% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.953005-08 | 0.9530 | -2.46% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.004405-08 | 1.0044 | -0.12% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.999105-08 | 0.9991 | -0.12% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.048605-08 | 1.0486 | 0.01% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.045605-08 | 1.0456 | 0.01% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.988005-08 | 0.9880 | -0.73% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.983905-08 | 0.9839 | -0.74% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.796405-08 | 0.7964 | -1.58% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.790805-08 | 0.7908 | -1.58% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.004905-08 | 1.0049 | -0.57% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.998605-08 | 0.9986 | -1.05% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.993705-08 | 0.9937 | -1.06% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.702005-08 | 0.7020 | -0.99% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.853005-08 | 0.8530 | -1.75% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.850305-08 | 0.8503 | -1.74% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.639005-08 | 1.6390 | -1.15% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.016205-08 | 1.0162 | -0.28% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.014105-08 | 1.0141 | -0.28% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.103105-08 | 1.1031 | -0.53% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.100305-08 | 1.1003 | -0.54% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.002705-08 | 1.0027 | -0.26% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 1.001905-08 | 1.0019 | -0.27% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.522005-08 | 2.9830 | -1.18% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.980005-08 | 0.9800 | -0.81% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.050305-08 | 1.0503 | 0.01% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.076705-08 | 1.0767 | -0.02% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.467205-08 | 0.4672 | -2.65% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.011605-08 | 1.0116 | -0.01% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.011505-08 | 1.0115 | -0.01% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.024205-08 | 1.0242 | -0.92% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.024105-08 | 1.0241 | -0.91% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.110305-08 | 1.1103 | 0.04% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.034105-08 | 1.0341 | -0.02% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.277705-08 | 9.5182 | -0.20% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.266705-08 | 5.2467 | -0.15% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.239505-08 | 2.3725 | -0.04% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.391505-08 | 4.9015 | -1.58% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.432005-08 | 4.7565 | -0.74% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.775305-08 | 6.7753 | -1.73% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.024205-08 | 4.2922 | -1.45% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.239705-08 | 1.2397 | -1.59% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.174705-08 | 2.6597 | -0.58% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.252205-08 | 1.6322 | -0.53% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.166905-08 | 1.5469 | -0.54% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.516005-08 | 1.5160 | -0.82% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.316005-08 | 2.3460 | -0.22% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.982905-08 | 2.4309 | -0.56% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.468105-08 | 1.4681 | -0.81% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231905-08 | 1.7967 | 0.07% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.514005-08 | 3.4140 | -1.18% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.539005-08 | 3.6480 | 0.37% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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