基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.008005-23 | 2.4860 | -0.79% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.098505-23 | 1.3772 | 0.04% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.103905-23 | 1.9461 | -0.97% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.030105-23 | 1.2334 | 0.03% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.058805-23 | 1.1323 | 0.02% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.074405-23 | 1.0744 | -1.89% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.099705-23 | 1.1705 | 0.11% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.032105-23 | 1.1259 | 0.03% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.052805-23 | 1.1158 | 0.02% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.415105-23 | 1.4151 | -0.68% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.761205-23 | 0.7612 | -0.89% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.040205-23 | 1.1027 | 0.05% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.076005-23 | 1.1373 | 0.01% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.944305-23 | 0.9443 | -1.98% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.933405-23 | 0.9334 | -1.98% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.808205-23 | 0.8082 | -1.25% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.856105-23 | 0.8561 | -0.71% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.794905-23 | 0.7949 | -0.29% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.332205-23 | 0.3322 | -0.81% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.614305-23 | 0.6143 | -1.29% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.608505-23 | 0.6085 | -1.28% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.994305-23 | 0.9943 | -0.64% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.982005-23 | 0.9820 | -0.64% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.030205-23 | 1.1058 | 0.03% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.851805-23 | 0.8518 | -0.30% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.837405-23 | 0.8374 | -0.30% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027205-23 | 1.0272 | -0.44% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012205-23 | 1.0122 | -0.43% | 开放申购 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.000905-23 | 1.0746 | 0.00% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.060805-23 | 1.1358 | 0.05% | 开放申购 |
013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.975105-21 | 0.9751 | -0.12% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.990505-23 | 0.9905 | -0.46% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.983305-23 | 0.9833 | -0.47% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.610305-23 | 0.6103 | -1.04% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.601005-23 | 0.6010 | -1.05% | 开放申购 |
013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.935605-21 | 0.9356 | -0.29% | 开放申购 |
013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.929405-21 | 0.9294 | -0.29% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.823705-23 | 0.8237 | -0.71% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.327605-23 | 0.3276 | -0.82% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.046805-23 | 1.0468 | -1.88% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.790105-23 | 0.7901 | -0.30% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.039905-23 | 1.0599 | 0.05% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.523905-23 | 0.5239 | -1.49% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.517405-23 | 0.5174 | -1.49% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.397805-23 | 1.3978 | -0.69% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.757605-23 | 0.7576 | -0.89% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.086905-23 | 1.5969 | -0.97% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.798705-23 | 0.7987 | -1.25% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.075105-23 | 1.0751 | 0.02% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.071205-23 | 1.0712 | 0.02% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.139805-23 | 1.1398 | 0.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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