基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.148505-21 | 1.1485 | -2.59% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 1.045205-21 | 1.0452 | -2.59% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.420705-21 | 1.4207 | -0.17% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.658105-21 | 0.8883 | -1.05% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.257405-21 | 1.2574 | -1.19% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.235405-21 | 1.2354 | 0.24% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.192505-21 | 1.1925 | 0.24% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.111705-21 | 1.1117 | -3.86% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.451105-21 | 1.4511 | 0.19% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.268005-21 | 1.2680 | -1.19% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.656305-21 | 1.9002 | -1.04% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.975705-21 | 0.9757 | -0.29% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.414805-21 | 1.4148 | -0.17% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.477105-21 | 1.4771 | -0.09% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.378905-21 | 1.7285 | -0.08% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.296705-21 | 1.4687 | 0.01% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.273205-21 | 1.4312 | 0.01% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.026605-21 | 1.0411 | -0.08% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 1.007205-21 | 1.0202 | -0.08% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.966305-21 | 0.9663 | -0.23% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.801805-21 | 0.8018 | -3.32% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.059205-21 | 1.4532 | -0.92% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.820705-21 | 0.8207 | 0.89% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.964705-21 | 0.9647 | -0.31% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.126105-17 | 1.1912 | --- | 开放申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.137905-17 | 1.1704 | --- | 开放申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.683405-21 | 0.6834 | -0.64% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.305705-21 | 1.3057 | -0.07% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.018805-21 | 1.0640 | 0.01% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008905-21 | 1.0516 | 0.01% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.098005-17 | 1.0980 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.082705-17 | 1.0827 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.187005-21 | 1.3960 | 0.00% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.091405-21 | 1.2564 | 0.01% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.127205-21 | 1.2542 | 0.01% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043505-21 | 1.1516 | -0.01% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045105-21 | 1.1478 | 0.00% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.931405-21 | 0.9764 | -0.57% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.923805-21 | 0.9638 | -0.56% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.476605-21 | 1.4766 | -0.09% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.902605-21 | 0.9526 | -0.11% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.885905-21 | 0.9359 | -0.11% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.839005-21 | 0.8390 | 0.52% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.099705-21 | 1.0997 | 0.00% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.099405-21 | 1.0994 | 0.00% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088105-21 | 1.0881 | 0.00% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.547405-21 | 0.5474 | -0.98% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.539205-21 | 0.5392 | -0.99% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.038005-21 | 1.0805 | -0.02% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.374505-21 | 2.5195 | -0.02% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.446005-21 | 0.4460 | -0.58% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.441005-21 | 0.4410 | -0.56% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.012805-21 | 1.0267 | 0.04% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.012905-21 | 1.0351 | 0.04% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049405-21 | 1.0654 | 0.00% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047305-21 | 1.0623 | 0.00% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.744305-21 | 0.7443 | -0.93% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.735005-21 | 0.7350 | -0.94% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.938405-21 | 0.9384 | -0.18% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.931505-21 | 0.9315 | -0.17% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.649605-21 | 0.6496 | -0.88% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.642305-21 | 0.6423 | -0.88% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.731605-21 | 0.7316 | -1.07% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.726305-21 | 0.7263 | -1.06% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.680205-21 | 0.6802 | -0.64% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.238805-21 | 1.5988 | -0.11% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.809105-21 | 0.8591 | -0.88% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.801905-21 | 0.8519 | -0.88% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.051505-21 | 1.0515 | -1.83% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.043705-21 | 1.0437 | -1.83% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.713905-21 | 0.7139 | -0.27% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.708705-21 | 0.7087 | -0.28% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.013205-21 | 1.0132 | -0.07% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.005405-21 | 1.0054 | -0.07% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.075805-21 | 1.0758 | -0.01% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.073505-21 | 1.0735 | 0.00% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.817105-21 | 0.8171 | 0.88% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.164505-21 | 1.1645 | -0.56% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.086705-21 | 1.0867 | 0.00% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.425805-21 | 1.4258 | -0.91% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.005405-21 | 1.0054 | 0.01% | 开放申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.005105-21 | 1.0051 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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