基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.205005-14 | 3.5050 | 0.50% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.880005-14 | 2.2200 | 0.37% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 3.045005-14 | 3.2450 | 0.26% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.169205-14 | 1.3992 | 0.09% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.136305-14 | 1.3663 | 0.09% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.837005-14 | 1.8370 | -0.11% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.585005-14 | 1.6350 | -0.38% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.306005-14 | 1.3060 | -0.23% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.992005-14 | 0.9920 | 0.20% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.709005-14 | 0.7090 | 0.14% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.630105-14 | 1.6301 | -0.07% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.925005-14 | 0.9250 | -0.96% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.940005-14 | 1.9400 | -0.67% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.587005-14 | 1.6420 | 0.18% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.575505-14 | 1.5755 | -0.12% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.956505-14 | 1.9565 | -0.12% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.075905-14 | 1.0759 | -0.28% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.580405-14 | 1.6104 | -0.24% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.354905-14 | 1.3549 | 0.52% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.083005-14 | 1.0830 | -0.03% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.056905-14 | 1.0569 | -0.04% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.249305-14 | 1.2493 | 0.47% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.971805-14 | 0.9718 | 0.75% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.050805-14 | 1.1818 | 0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.043305-14 | 1.1593 | 0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.230905-14 | 1.2309 | -0.59% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.662705-14 | 1.6627 | 0.81% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.167405-14 | 1.1874 | 0.02% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.143305-14 | 1.1633 | 0.02% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081705-14 | 1.1417 | 0.02% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.132905-14 | 1.1329 | 0.21% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.545205-14 | 1.5452 | -0.12% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.225305-14 | 1.2253 | 0.48% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.142205-14 | 1.1422 | -0.04% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.979505-14 | 0.9795 | -0.14% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.961405-14 | 0.9614 | -0.14% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.218905-14 | 1.5039 | 0.07% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.463605-14 | 1.4636 | 0.24% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.390905-14 | 1.3909 | 0.06% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.201905-14 | 1.4019 | -0.37% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.210905-14 | 1.2109 | -0.09% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.034305-14 | 1.1133 | 0.03% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.793305-14 | 0.7933 | -0.24% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.012205-14 | 1.0122 | -0.52% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.456805-14 | 0.4568 | 0.33% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.190505-14 | 1.3905 | -0.37% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.958905-14 | 0.9589 | 0.75% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.011705-14 | 1.0117 | 0.22% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.554005-14 | 3.5540 | 0.14% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.789905-14 | 0.7899 | 0.19% | 暂停申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.780105-14 | 0.7801 | 0.19% | 暂停申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.065205-14 | 1.0652 | 0.04% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.052205-14 | 1.0522 | 0.04% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.113805-14 | 1.1138 | -0.04% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.781705-14 | 0.7817 | -0.47% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.774105-14 | 0.7741 | -0.48% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.599005-14 | 0.5990 | 0.89% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.619605-14 | 0.6196 | -0.66% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.616105-14 | 0.6161 | -0.65% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.727205-14 | 0.7272 | 0.19% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.723205-14 | 0.7232 | 0.21% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.636005-14 | 0.6360 | 0.27% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.632405-14 | 0.6324 | 0.27% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.069305-14 | 1.0693 | -0.28% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.703405-14 | 0.7034 | -0.24% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.697805-14 | 0.6978 | -0.23% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.583205-14 | 0.5832 | -0.29% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.578405-14 | 0.5784 | -0.29% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.732005-14 | 0.7320 | 0.21% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.726405-14 | 0.7264 | 0.19% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.817505-14 | 0.8175 | 0.39% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.811605-14 | 0.8116 | 0.40% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.493405-14 | 0.4934 | -0.56% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.489605-14 | 0.4896 | -0.57% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.523705-14 | 0.5237 | 0.27% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.519705-14 | 0.5197 | 0.25% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.742505-14 | 0.7425 | 0.79% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.737105-14 | 0.7371 | 0.78% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.914205-14 | 0.9142 | -0.42% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.907705-14 | 0.9077 | -0.43% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.560005-14 | 0.5600 | 0.14% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.556005-14 | 0.5560 | 0.16% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.028305-14 | 1.0283 | 0.09% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.022205-14 | 1.0222 | 0.09% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.975805-14 | 0.9758 | 0.33% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.045005-14 | 1.0450 | 0.03% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.044405-14 | 1.0444 | 0.03% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.891805-14 | 6.8918 | -0.30% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.431905-14 | 0.4319 | 0.21% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.339105-14 | 1.3391 | 0.51% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041105-14 | 1.0411 | 0.02% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.833105-14 | 0.8331 | 0.56% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.668605-14 | 0.6686 | -1.04% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.665105-14 | 0.6651 | -1.04% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.327205-14 | 2.3272 | -0.11% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.623405-14 | 0.6234 | -0.05% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.620305-14 | 0.6203 | -0.05% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.928005-14 | 1.9280 | -0.62% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 3.014005-14 | 3.0140 | 0.23% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.916005-14 | 0.9160 | -0.97% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.006405-14 | 1.0064 | -0.08% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.001105-14 | 1.0011 | -0.07% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.049005-14 | 1.0490 | 0.01% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.046005-14 | 1.0460 | 0.01% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.013705-14 | 1.0137 | 0.50% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.009505-14 | 1.0095 | 0.50% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.783305-14 | 0.7833 | -0.11% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.777705-14 | 0.7777 | -0.12% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.002905-14 | 1.0029 | -0.53% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.018105-14 | 1.0181 | 0.60% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.013105-14 | 1.0131 | 0.61% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.710005-14 | 0.7100 | 0.28% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.880405-14 | 0.8804 | 0.02% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.877505-14 | 0.8775 | 0.01% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.653305-14 | 1.6533 | 0.82% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.014605-14 | 1.0146 | 0.10% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.012405-14 | 1.0124 | 0.09% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.111205-14 | 1.1112 | 0.19% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.108305-14 | 1.1083 | 0.18% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.014105-14 | 1.0141 | 0.06% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 1.013205-14 | 1.0132 | 0.06% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.532005-14 | 2.9930 | 0.92% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.989005-14 | 0.9890 | 0.30% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.050805-14 | 1.0508 | 0.01% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.076905-14 | 1.0769 | 0.02% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.457405-14 | 0.4574 | 0.31% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012605-14 | 1.0126 | 0.03% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012505-14 | 1.0125 | 0.03% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.027005-14 | 1.0270 | -0.31% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.026905-14 | 1.0269 | -0.31% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.113405-14 | 1.1134 | -0.04% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035005-14 | 1.0350 | 0.03% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.260005-14 | 9.4741 | 0.10% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.279605-14 | 5.2596 | -0.12% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.242905-14 | 2.3759 | 0.08% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.352205-14 | 4.8622 | -0.11% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.435505-14 | 4.7645 | 0.21% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.979805-14 | 6.9798 | -0.30% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.070205-14 | 4.3382 | 0.47% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.219205-14 | 1.2192 | -0.11% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.145905-14 | 2.6309 | -0.68% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.256805-14 | 1.6368 | 0.30% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.171105-14 | 1.5511 | 0.30% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.344005-14 | 2.3740 | -0.64% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.978105-14 | 2.4261 | -0.55% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.479505-14 | 1.4795 | 0.24% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.248305-14 | 1.8131 | -0.58% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.525005-14 | 3.4250 | 0.96% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.600005-14 | 3.7090 | 0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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