基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.683204-29 | 2.0112 | 1.82% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.090404-29 | 1.1004 | -0.05% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088504-29 | 1.0885 | -0.05% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.086904-29 | 1.0869 | -0.05% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.101204-29 | 1.1852 | -0.25% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.225504-29 | 1.2255 | -0.20% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.200504-29 | 1.2005 | -0.20% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 0.998104-29 | 0.9981 | -0.87% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 0.994604-29 | 0.9946 | -0.87% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-长债 | 1.059104-29 | 1.3191 | -0.13% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.010404-29 | 1.1264 | 0.02% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.112104-29 | 1.1121 | -0.06% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.912304-29 | 0.9123 | -0.16% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.908504-29 | 0.9085 | -0.16% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.029504-29 | 1.1045 | -0.14% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.026504-29 | 1.0895 | -0.14% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.120404-29 | 1.1608 | -0.20% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.525704-29 | 0.5257 | 1.12% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.129004-29 | 1.2240 | -0.17% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.110004-29 | 1.2050 | -0.17% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.063004-29 | 2.1580 | 1.08% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.031404-29 | 1.1534 | 0.04% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.524004-29 | 0.5240 | 1.14% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.993604-29 | 0.9936 | -0.65% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.978104-29 | 0.9781 | -0.66% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.000704-29 | 1.0007 | 0.02% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.988604-29 | 0.9886 | 0.01% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.898804-29 | 0.9588 | 1.77% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.887004-29 | 0.9470 | 1.77% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.033004-29 | 1.0330 | -1.53% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.020504-29 | 1.0205 | -0.14% | 暂停申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.012104-29 | 1.0121 | -0.14% | 暂停申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.639304-29 | 1.8793 | 1.81% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.772104-29 | 0.7721 | 2.67% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.763304-29 | 0.7633 | 2.66% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.921704-29 | 0.9299 | 0.90% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.037804-29 | 1.1443 | -0.13% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.560904-29 | 0.5609 | 3.54% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.556904-29 | 0.5569 | 3.55% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.584504-29 | 0.5945 | 2.85% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.578204-29 | 0.5882 | 2.85% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.112104-29 | 1.1121 | -0.06% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.873304-29 | 1.1133 | 1.11% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.566204-29 | 0.5662 | 3.91% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.560904-29 | 0.5609 | 3.91% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.972604-29 | 0.9726 | -0.18% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.076204-29 | 1.0762 | -0.07% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.071904-29 | 1.0719 | -0.07% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.249004-29 | 1.5340 | 1.30% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.721704-29 | 0.7217 | 0.82% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.716104-29 | 0.7161 | 0.82% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.418004-29 | 1.4180 | 2.53% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.460004-29 | 1.4600 | 1.11% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.917004-29 | 0.9170 | 0.64% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.910204-29 | 0.9102 | 0.63% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.773304-29 | 0.7733 | 3.05% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.768904-29 | 0.7689 | 3.06% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.023804-29 | 1.0538 | -0.15% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.023104-29 | 1.0501 | -0.14% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.902104-29 | 0.9121 | 2.42% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.898504-29 | 0.9085 | 2.42% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001604-29 | 1.0016 | 0.22% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998504-29 | 0.9985 | 0.22% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.999804-26 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.999504-26 | 0.9995 | --- | 暂停申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.034004-29 | 1.0340 | 0.74% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.032504-29 | 1.0325 | 0.74% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 0.997904-29 | 0.9979 | -0.15% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 0.997804-29 | 0.9978 | -0.15% | 暂停申购 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.052004-29 | 1.0520 | -1.59% | 开放申购 |
671030 | 西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 1.757904-29 | 1.7579 | 0.81% | 开放申购 |
673010 | 西部利得新动向混合 | 混合型-灵活 | 0.936004-29 | 1.4710 | 0.21% | 开放申购 |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型-灵活 | 1.669004-29 | 1.6690 | -0.77% | 开放申购 |
673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型-灵活 | 0.984004-29 | 1.5390 | 0.10% | 开放申购 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.259004-29 | 1.7330 | 0.16% | 开放申购 |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.076004-29 | 1.6250 | 0.19% | 开放申购 |
673050 | 西部利得新盈混合A | 混合型-灵活 | 1.474004-29 | 1.4740 | 1.10% | 开放申购 |
673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.095004-29 | 2.1900 | 1.06% | 开放申购 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.736804-29 | 1.9498 | -1.41% | 开放申购 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.705104-29 | 1.7051 | -1.41% | 开放申购 |
673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型-灵活 | 0.733104-29 | 0.8631 | 2.15% | 开放申购 |
673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型-灵活 | 0.670904-29 | 0.6709 | 2.15% | 开放申购 |
673090 | 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 0.883904-29 | 1.2459 | 1.12% | 开放申购 |
673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.572504-29 | 1.6925 | 0.61% | 开放申购 |
673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.543204-29 | 1.5432 | 0.60% | 开放申购 |
673110 | 西部利得新润混合A | 混合型-灵活 | 1.430004-29 | 1.5200 | 2.51% | 开放申购 |
673120 | 西部利得新富混合A | 混合型-灵活 | 1.254004-29 | 1.5430 | 1.29% | 限大额 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.475004-29 | 1.6300 | 0.07% | 开放申购 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.438004-29 | 1.5630 | 0.07% | 开放申购 |
675041 | 西部利得合享A | 债券型-长债 | 1.083904-29 | 1.2993 | -0.19% | 限大额 |
675043 | 西部利得合享C | 债券型-长债 | 1.123804-29 | 1.4360 | -0.20% | 限大额 |
675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型-混合一级 | 1.047404-29 | 1.2424 | -0.16% | 开放申购 |
675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型-混合一级 | 1.054404-29 | 1.2177 | -0.16% | 开放申购 |
675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.402604-29 | 1.4026 | 0.26% | 开放申购 |
675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.350204-29 | 1.3502 | 0.26% | 开放申购 |
675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型-长债 | 1.038604-29 | 1.2801 | -0.13% | 限大额 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型-长债 | 1.045904-29 | 1.2314 | -0.11% | 限大额 |
675100 | 西部利得得尊纯债A | 债券型-长债 | 1.063604-29 | 1.3336 | -0.14% | 开放申购 |
675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型-长债 | 1.251204-29 | 1.4176 | -0.14% | 开放申购 |
675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型-长债 | 1.243104-29 | 1.4040 | -0.15% | 开放申购 |
675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 1.027004-29 | 1.1395 | -0.12% | 开放申购 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 1.083804-29 | 1.2088 | -0.12% | 开放申购 |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型-长债 | 1.249604-29 | 1.2896 | -0.10% | 开放申购 |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型-长债 | 1.236504-29 | 1.2814 | -0.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.733504-29 | 1.4390% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.794004-29 | 1.6800% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.416204-29 | 1.6840% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.482304-29 | 1.9330% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.411704-29 | 1.5230% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.477504-29 | 1.7670% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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