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单位净值 (2026-06-22)

1.29970.44%
近1月:0.73%
近1年:5.13%

累计净值

1.5739
近3月:1.79%
近3年:11.97%

近6月:3.20%
成立来:59.90%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.17亿元(2026-03-31)基金经理:赖礼辉
成 立 日:2015-11-27管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-22 1.2997 1.5739 0.44%
    06-18 1.2940 1.5682 0.05%
    06-17 1.2933 1.5675 0.29%
    06-16 1.2895 1.5637 0.07%
    06-15 1.2886 1.5628 0.42%
    06-12 1.2832 1.5574 0.16%
    06-11 1.2811 1.5553 0.05%
    06-10 1.2804 1.5546 -0.21%
    06-09 1.2831 1.5573 0.27%
    06-08 1.2797 1.5539 -0.47%
    06-05 1.2858 1.5600 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.86%
    0.73%
    1.79%
    3.20%
    2.87%
    5.13%
    8.43%
    11.97%
    同类平均
    3.50%
    3.58%
    14.35%
    16.87%
    15.75%
    43.19%
    55.55%
    37.30%
    沪深300
    3.43%
    4.43%
    10.79%
    9.72%
    9.28%
    31.53%
    44.74%
    30.94%
    同类排名
    1465 | 2314
    1224 | 2314
    1503 | 2312
    1452 | 2301
    1419 | 2304
    1835 | 2268
    1850 | 2185
    1409 | 2080
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-317.40%
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:10252.83亿旗下基金:644只
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