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单位净值 (2026-06-18)

1.01940.03%
近1月:0.35%
近1年:1.33%

累计净值

1.4096
近3月:1.11%
近3年:10.18%

近6月:1.88%
成立来:48.77%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:0.32亿元(2026-03-31)基金经理:李秋实
成 立 日:2016-01-18管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0194 1.4096 0.03%
    06-17 1.0191 1.4093 0.06%
    06-16 1.0185 1.4087 0.10%
    06-15 1.0175 1.4077 0.01%
    06-12 1.0174 1.4076 0.05%
    06-11 1.0169 1.4071 -0.03%
    06-10 1.0172 1.4074 -0.09%
    06-09 1.0181 1.4083 -0.06%
    06-08 1.0187 1.4089 -0.05%
    06-05 1.0192 1.4094 -0.08%
    06-04 1.0200 1.4102 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.35%
    1.11%
    1.88%
    1.87%
    1.33%
    5.79%
    10.18%
    同类平均
    0.25%
    0.36%
    1.00%
    1.57%
    1.58%
    1.24%
    5.94%
    9.94%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    同类排名
    69 | 225
    83 | 259
    63 | 259
    52 | 259
    50 | 259
    135 | 259
    93 | 258
    82 | 257
    四分位排名

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    良好

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    优秀

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