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单位净值 (2026-06-18)

1.04090.02%
近1月:0.26%
近1年:1.09%

累计净值

1.3158
近3月:0.81%
近3年:7.07%

近6月:1.27%
成立来:34.71%
类型:债券型-长债规模:3.11亿元(2026-03-31)基金经理:邹强
成 立 日:2017-02-17管 理 人光大保德信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0409 1.3158 0.02%
    06-17 1.0407 1.3156 0.04%
    06-16 1.0403 1.3152 0.09%
    06-15 1.0394 1.3143 0.01%
    06-12 1.0393 1.3142 0.04%
    06-11 1.0389 1.3138 -0.04%
    06-10 1.0393 1.3142 -0.05%
    06-09 1.0398 1.3147 -0.06%
    06-08 1.0404 1.3153 -0.03%
    06-05 1.0407 1.3156 -0.04%
    06-04 1.0411 1.3160 0.04%
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    0.19%
    0.26%
    0.81%
    1.27%
    1.26%
    1.09%
    4.65%
    7.07%
    同类平均
    0.15%
    0.27%
    0.89%
    1.55%
    1.48%
    1.69%
    5.23%
    10.03%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    同类排名
    752 | 2764
    1306 | 2965
    1617 | 2954
    1954 | 2941
    1866 | 2945
    2280 | 2827
    1392 | 2430
    1549 | 1895
    四分位排名

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