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单位净值 (2026-05-29)

1.04070.02%
近1月:0.29%
近1年:1.46%

累计净值

1.3156
近3月:0.90%
近3年:7.20%

近6月:1.25%
成立来:34.69%
类型:债券型-长债规模:3.11亿元(2026-03-31)基金经理:邹强
成 立 日:2017-02-17管 理 人光大保德信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.0407 1.3156 0.02%
    05-28 1.0405 1.3154 0.02%
    05-27 1.0403 1.3152 0.05%
    05-26 1.0398 1.3147 0.06%
    05-25 1.0392 1.3141 0.04%
    05-22 1.0388 1.3137 -0.01%
    05-21 1.0389 1.3138 0.00%
    05-20 1.0389 1.3138 -0.01%
    05-19 1.0390 1.3139 0.08%
    05-18 1.0382 1.3131 0.04%
    05-15 1.0378 1.3127 -0.02%
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    0.18%
    0.29%
    0.90%
    1.25%
    1.25%
    1.46%
    4.74%
    7.20%
    同类平均
    0.18%
    0.36%
    1.01%
    1.52%
    1.46%
    2.02%
    5.46%
    10.05%
    沪深300
    0.97%
    1.70%
    3.85%
    8.07%
    5.66%
    26.78%
    35.38%
    27.60%
    同类排名
    1438 | 3454
    2266 | 3454
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    2219 | 3436
    2601 | 3293
    1833 | 2873
    1976 | 2357
    四分位排名

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