招商招怡纯债C(003439)基金净值_估值_行情走势

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招商招怡纯债C(003439

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单位净值 (2026-09-24): 1.15790.12%; 近1月：0.42%; 近1年：3.12%

累计净值: 1.2573; 近3月：0.89%; 近3年：9.56%

: 近6月：1.88%; 成立来：27.67%

类型：债券型-信用债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2026-06-30）	基金经理：欧阳倩蓉
成立日：2016-11-08	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
26工行 9.17% --
25日照 5.57% --
26国开 5.54% --
25兴业 5.52% --
26国开 5.47% --
前五持仓占比合计：31.27%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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26工行	9.17%	--
25日照	5.57%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.1579	1.2573	0.12%
09-23	1.1565	1.2559	0.00%
09-22	1.1565	1.2559	0.05%
09-21	1.1559	1.2553	0.06%
09-18	1.1552	1.2546	0.07%
09-17	1.1544	1.2538	0.01%
09-16	1.1543	1.2537	0.03%
09-15	1.1540	1.2534	0.03%
09-14	1.1537	1.2531	0.01%
09-11	1.1536	1.2530	0.00%
09-10	1.1536	1.2530	-0.02%

更多净值信息>

招商招怡纯债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2020-10-16 每10份派现金0.4000元
2018-11-12 每10份派现金0.3290元
2017-12-26 每10份派现金0.0700元
2017-09-27 每10份派现金0.1050元
2017-06-27 每10份派现金0.0900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.42%	0.89%	1.88%	2.56%	3.12%	4.96%	9.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	0.30%	0.75%	1.66%	2.44%	3.16%	5.17%	10.00%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 195	17 \| 214	43 \| 214	40 \| 214	62 \| 213	82 \| 213	108 \| 202	105 \| 191
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.94%	0.79%	0.53%	-0.33%	0.95%	-0.16%	2.02%	-0.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.85%	0.91%	0.72%	-0.29%	1.06%	-0.07%	1.73%	0.12%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	640 \| 2905	968 \| 2724	1379 \| 2938	1504 \| 2914	1247 \| 2865	1128 \| 2516	1054 \| 2727	2273 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.99%	4.48%	2.04%	-0.35%	4.48%	1.36%	2.61%	3.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1360 \| 2938	1185 \| 2727	1814 \| 2310	1632 \| 1970	467 \| 1764	1107 \| 1623	820 \| 1283	574 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-16~至今	欧阳倩蓉	2年又194天	7.07%
2023-10-30~2024-03-15	欧阳倩蓉王梓林	137天	2.17%
2023-07-18~2023-10-29	欧阳倩蓉	103天	0.41%
2019-11-30~2023-07-17	孙麓深	3年又230天	6.42%
2018-02-27~2019-11-29	周欣宇	1年又275天	5.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	债市昨日收盘复盘：利率债走势分化，信用债也表现稳健	城市花园很	09-24 11:39
80	0	节前最后一个交易日了，债市继续稳稳收红，可喜可贺了	路路姐升职记	09-24 11:14
123	1	有感而发，高波动实在熬心态，不如看看债市机会。招商	小露不在	09-23 22:36
101	0	不想每天坐过山车的看这里，债市近期表现给力。招商招	摇旗呐喊吧	09-23 12:13
95	0	行情轮流转，现在轮到债市发力了。招商招怡纯债C昨天	跋山涉水007	09-23 12:12
83	0	真心吐槽，高波动赛道太熬人，不如看看债市。招商招怡	易武流	09-23 12:11
91	0	别总盯着波动大的方向，最近债市红利看得见。招商招怡	风衣吹散	09-23 12:09
108	0	跟大家掏心窝子，现在债市环境挺好。招商招怡纯债C昨	三七开不	09-23 12:08
100	0	还在来回切换赛道心累不？最近债市行情不错。招商招怡	酒二呀	09-23 12:01
94	0	身边好多朋友都转去纯债了，债市近期行情在线。招商招	三九感冒零	09-23 12:00
85	0	不是吹哈，最近债市的表现真的惊喜。招商招怡纯债C昨	药师齐呀	09-23 11:59
113	0	最近债市风头正盛，不想心跳跟着行情起伏的看过来。招	胜胜胜胜呀	09-23 11:57
110	0	不想承受大幅涨跌的别硬扛，债市现在行情在线。招商招	一点心柿	09-23 11:57
92	0	踩过不少坑之后才明白，行情好的时候纯债也很香。招商	久久归一呀	09-23 11:57
111	0	跟身边人聊下来，最近债市反馈都挺好。招商招怡纯债C	你好烦椰	09-23 11:56
98	0	折腾久了就想找个省心方向，债市最近行情不错。招商招	困到不睡觉了	09-23 11:55
89	0	好多新手不知道选啥，最近债市氛围不错。招商招怡纯债	发呆小露	09-23 11:54
83	0	别盲目追高波动品种，债市现在有机会。招商招怡纯债C	快乐的小露	09-23 11:51
69	0	还在找省心去处的注意，债市近期热度持续。招商招怡纯	雾时屿	09-23 11:50
83	0	这段时间债市热度居高不下，不少人加仓纯债。招商招怡	开心的小露	09-23 11:50

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-10-16	每10份派现金0.4000元
2018-11-12	每10份派现金0.3290元
2017-12-26	每10份派现金0.0700元
2017-09-27	每10份派现金0.1050元
2017-06-27	每10份派现金0.0900元

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