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招商招华纯债C(003449
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单位净值 (2026-04-23)

1.2328-0.02%
近1月：0.61%
近1年：2.69%

累计净值

1.6064
近3月：1.09%
近3年：11.77%

近6月：1.92%
成立来：68.83%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：4.64亿元（2026-03-31）基金经理：夏里鹏
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.2328 1.6064 -0.02%
    04-22 1.2331 1.6067 0.05%
    04-21 1.2325 1.6061 0.04%
    04-20 1.2320 1.6056 0.02%
    04-17 1.2317 1.6053 0.06%
    04-16 1.2310 1.6046 0.01%
    04-15 1.2309 1.6045 0.00%
    04-14 1.2309 1.6045 0.03%
    04-13 1.2305 1.6041 0.04%
    04-10 1.2300 1.6036 0.01%
    04-09 1.2299 1.6035 -0.01%
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    0.61%
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    1.92%
    1.47%
    2.69%
    6.96%
    11.77%
    同类平均
    0.16%
    0.49%
    0.92%
    1.40%
    1.11%
    1.82%
    5.32%
    10.51%
    沪深300
    1.05%
    8.34%
    1.78%
    3.91%
    3.38%
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    四分位排名

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