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单位净值 (2026-01-13)

1.07230.00%
近1月:0.41%
近1年:1.16%

累计净值

1.3556
近3月:0.60%
近3年:10.98%

近6月:-0.52%
成立来:40.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.21亿元(2025-09-30)基金经理:魏桢
成 立 日:2016-11-25管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.0723 1.3556 0.00%
    01-12 1.0723 1.3556 0.02%
    01-09 1.0721 1.3554 0.00%
    01-08 1.0721 1.3554 0.01%
    01-07 1.0720 1.3553 -0.01%
    01-06 1.0721 1.3554 0.01%
    01-05 1.0720 1.3553 0.02%
    12-31 1.0718 1.3551 0.01%
    12-30 1.0717 1.3550 0.01%
    12-29 1.0716 1.3549 0.00%
    12-26 1.0716 1.3549 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.41%
    0.60%
    -0.52%
    0.05%
    1.16%
    7.78%
    10.98%
    同类平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同类排名
    2824 | 3230
    89 | 3244
    893 | 3212
    2684 | 3156
    1264 | 3249
    1302 | 2977
    186 | 2455
    531 | 2092
    四分位排名

    不佳

    优秀

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    不佳

    良好

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