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单位净值 (2026-02-13)

1.07720.02%
近1月:0.46%
近1年:1.31%

累计净值

1.3605
近3月:0.40%
近3年:11.29%

近6月:1.79%
成立来:40.70%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.15亿元(2025-12-31)基金经理:魏桢
成 立 日:2016-11-25管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0772 1.3605 0.02%
    02-12 1.0770 1.3603 0.00%
    02-11 1.0770 1.3603 0.01%
    02-10 1.0769 1.3602 0.01%
    02-09 1.0768 1.3601 0.01%
    02-06 1.0767 1.3600 0.09%
    02-05 1.0757 1.3590 0.01%
    02-04 1.0756 1.3589 0.00%
    02-03 1.0756 1.3589 0.00%
    02-02 1.0756 1.3589 0.01%
    01-30 1.0755 1.3588 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.46%
    0.40%
    1.79%
    0.50%
    1.31%
    7.81%
    11.29%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    2721 | 3522
    928 | 3518
    1965 | 3500
    128 | 3444
    968 | 3518
    1640 | 3253
    207 | 2753
    537 | 2336
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    优秀

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