万家鑫享纯债C(003748)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫享纯债C(003748

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单位净值 (2024-04-26): 1.0316-0.29%; 近1月：0.04%; 近1年：2.78%

累计净值: 1.2629; 近3月：0.44%; 近3年：10.08%

: 近6月：1.46%; 成立来：27.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：周慧
成立日：2017-02-09	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 25.46% --
20国开 11.30% --
23进出 10.11% --
23国开 10.02% --
24附息 9.94% --
前五持仓占比合计：66.83%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0316	1.2629	-0.29%
04-25	1.0346	1.2659	0.02%
04-24	1.0344	1.2657	-0.38%
04-23	1.0383	1.2696	0.12%
04-22	1.0371	1.2684	0.07%
04-19	1.0364	1.2677	0.03%
04-18	1.0361	1.2674	0.17%
04-17	1.0343	1.2656	0.01%
04-16	1.0342	1.2655	0.01%
04-15	1.0341	1.2654	-0.03%
04-12	1.0344	1.2657	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.46%	0.04%	0.44%	1.46%	0.67%	2.78%	5.10%	10.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3210 \| 3259	3142 \| 3215	3013 \| 3105	2641 \| 2932	2933 \| 3085	2360 \| 2757	2029 \| 2375	1369 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.71%	0.68%	0.33%	1.29%	0.37%	-0.01%	1.21%	0.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2683 \| 3230	2297 \| 3114	2314 \| 2943	959 \| 2851	2447 \| 2778	920 \| 2732	762 \| 2598	1546 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.70%	2.59%	4.85%	3.51%	4.00%	3.92%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2158 \| 3114	760 \| 2732	508 \| 2413	323 \| 2201	704 \| 1724	793 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-01~至今	周慧	87天	0.23%
2022-04-27~2024-01-31	段博卿	1年又279天	4.86%
2018-08-25~2022-04-26	周潜玮	3年又245天	16.59%
2017-09-30~2018-08-24	柳发超	328天	1.71%
2017-02-24~2017-09-29	唐俊杰柳发超	217天	2.17%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-17	每份派现金0.0526元
2023-09-15	每份派现金0.0552元
2022-12-27	每份派现金0.0511元
2022-04-25	每份派现金0.0500元
2017-11-16	每份派现金0.0096元
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