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招商招祥纯债C(003864
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1.20600.02%
近1月：0.17%
近1年：2.71%

累计净值

1.3020
近3月：0.66%
近3年：10.54%

近6月：1.65%
成立来：22.74%
类型：债券型-信用债  |  中低风险规模：32.97亿元（2026-06-30）基金经理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    09-16 1.2060 1.3020 0.02%
    09-15 1.2057 1.3017 0.02%
    09-14 1.2054 1.3014 0.01%
    09-11 1.2053 1.3013 -0.01%
    09-10 1.2054 1.3014 0.00%
    09-09 1.2054 1.3014 0.01%
    09-08 1.2053 1.3013 0.00%
    09-07 1.2053 1.3013 0.03%
    09-04 1.2049 1.3009 0.02%
    09-03 1.2047 1.3007 0.02%
    09-02 1.2044 1.3004 0.00%
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    0.05%
    0.17%
    0.66%
    1.65%
    2.23%
    2.71%
    5.18%
    10.54%
    同类平均
    0.05%
    0.20%
    0.65%
    1.62%
    2.28%
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