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招商招祥纯债C(003864
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1.17820.00%
近1月：-0.14%
近1年：1.54%

累计净值

1.2742
近3月：0.40%
近3年：12.52%

近6月：0.20%
成立来：19.91%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：31.31亿元（2025-09-30）基金经理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    12-12 1.1782 1.2742 0.00%
    12-11 1.1782 1.2742 0.06%
    12-10 1.1775 1.2735 0.03%
    12-09 1.1772 1.2732 0.03%
    12-08 1.1769 1.2729 -0.02%
    12-05 1.1771 1.2731 0.00%
    12-04 1.1771 1.2731 -0.08%
    12-03 1.1780 1.2740 -0.03%
    12-02 1.1783 1.2743 -0.03%
    12-01 1.1786 1.2746 0.02%
    11-28 1.1784 1.2744 0.02%
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    1.54%
    7.17%
    12.52%
    同类平均
    0.08%
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    0.39%
    0.19%
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    11.10%
    沪深300
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