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单位净值 (2026-07-15)

1.03440.00%
近1月:0.14%
近1年:1.67%

累计净值

1.1336
近3月:0.51%
近3年:6.79%

近6月:1.47%
成立来:13.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:37.31亿元(2026-03-31)基金经理:闵锐
成 立 日:2017-03-23管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0344 1.1336 0.00%
    07-14 1.0344 1.1336 0.00%
    07-13 1.0344 1.1336 -0.01%
    07-10 1.0345 1.1337 0.01%
    07-09 1.0344 1.1336 0.00%
    07-08 1.0344 1.1336 0.02%
    07-07 1.0342 1.1334 0.00%
    07-06 1.0342 1.1334 0.03%
    07-03 1.0339 1.1331 -0.01%
    07-02 1.0340 1.1332 0.00%
    07-01 1.0340 1.1332 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.14%
    0.51%
    1.47%
    1.55%
    1.67%
    4.42%
    6.79%
    同类平均
    0.02%
    0.22%
    0.65%
    1.53%
    1.59%
    1.65%
    5.03%
    9.83%
    沪深300
    0.66%
    -2.15%
    2.17%
    0.74%
    3.39%
    19.10%
    37.70%
    22.77%
    同类排名
    1860 | 2692
    2050 | 2696
    1833 | 2688
    1298 | 2677
    1256 | 2677
    1221 | 2594
    1297 | 2230
    1447 | 1744
    四分位排名

    一般

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    一般

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