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单位净值 (2026-10-09)

1.01580.13%
近1月:0.31%
近1年:2.83%

累计净值

1.2847
近3月:1.02%
近3年:9.98%

近6月:1.83%
成立来:30.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.12亿元(2026-06-30)基金经理:李铭一
成 立 日:2017-08-31管 理 人:国泰基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0158 1.2847 0.13%
    10-08 1.0145 1.2834 -0.03%
    09-30 1.0148 1.2837 -0.16%
    09-29 1.0164 1.2853 0.16%
    09-28 1.0148 1.2837 -0.06%
    09-24 1.0154 1.2843 0.18%
    09-23 1.0136 1.2825 0.00%
    09-22 1.0136 1.2825 0.02%
    09-21 1.0134 1.2823 0.01%
    09-18 1.0133 1.2822 0.04%
    09-17 1.0129 1.2818 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.31%
    1.02%
    1.83%
    2.33%
    2.83%
    4.24%
    9.98%
    同类平均
    0.05%
    0.26%
    0.71%
    1.44%
    2.30%
    2.80%
    5.53%
    9.76%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    同类排名
    118 | 2590
    602 | 2580
    304 | 2569
    431 | 2551
    1137 | 2543
    1090 | 2514
    1831 | 2285
    579 | 1880
    四分位排名

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    优秀

    良好

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