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单位净值 (2026-01-22)

1.06440.00%
近1月:0.13%
近1年:1.10%

累计净值

1.2769
近3月:0.32%
近3年:8.75%

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成立来:30.81%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:郑如熙
成 立 日:2018-03-06管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.0644 1.2769 0.00%
    01-21 1.0644 1.2769 0.02%
    01-20 1.0642 1.2767 0.04%
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    01-16 1.0636 1.2761 0.02%
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    01-14 1.0633 1.2758 0.00%
    01-13 1.0633 1.2758 0.00%
    01-12 1.0633 1.2758 0.04%
    01-09 1.0629 1.2754 0.01%
    01-08 1.0628 1.2753 0.01%
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    同类平均
    0.12%
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    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    沪深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
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