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华安安悦债券C(005532
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单位净值 (2025-12-25)

1.0630-0.02%
近1月：-0.05%
近1年：1.30%

累计净值

1.2755
近3月：0.42%
近3年：8.92%

近6月：0.12%
成立来：30.64%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：郑如熙
成 立 日：2018-03-06管 理 人：华安基金基金评级：

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    12-25 1.0630 1.2755 -0.02%
    12-24 1.0632 1.2757 0.01%
    12-23 1.0631 1.2756 0.01%
    12-22 1.0630 1.2755 0.01%
    12-19 1.0629 1.2754 0.02%
    12-18 1.0627 1.2752 0.02%
    12-17 1.0625 1.2750 0.03%
    12-16 1.0622 1.2747 0.00%
    12-15 1.0622 1.2747 -0.02%
    12-12 1.0624 1.2749 -0.02%
    12-11 1.0626 1.2751 0.03%
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    1.30%
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    同类平均
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    0.63%
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    沪深300
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