中银泰享定期开放债券(005610)基金净值_估值

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中银泰享定期开放债券(005610

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-24): 1.0330-0.01%; 近1月：0.11%; 近1年：3.98%

累计净值: 1.2453; 近3月：1.12%; 近3年：10.73%

: 近6月：3.07%; 成立来：27.05%

类型：债券型-长债	规模：20.24亿元（2024-03-31）	基金经理：王晓彦等
成立日：2018-03-21	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-06-17～06-28/2024-06-17～06-28

预估开放申购时间：
2024年06月14日15:00~06月28日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月14日15:00~06月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 11.55% --
22国开 10.24% --
21国开 9.69% --
21国开 7.60% --
18国开 5.98% --
前五持仓占比合计：45.06%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-24	1.0330	1.2453	-0.01%
05-23	1.0331	1.2454	0.06%
05-22	1.0325	1.2448	0.04%
05-21	1.0321	1.2444	-0.02%
05-20	1.0323	1.2446	0.04%
05-17	1.0319	1.2442	0.01%
05-16	1.0318	1.2441	-0.05%
05-15	1.0323	1.2446	-0.01%
05-14	1.0324	1.2447	0.06%
05-13	1.0318	1.2441	0.10%
05-10	1.0308	1.2431	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.11%	1.12%	3.07%	2.13%	3.98%	6.73%	10.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.18%	1.12%	2.80%	2.14%	4.42%	7.59%	12.22%
沪深300	-2.08%	2.27%	3.20%	1.79%	4.97%	-6.68%	-9.03%	-30.14%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	588 \| 3297	2292 \| 3258	1079 \| 3125	645 \| 2973	976 \| 3075	1116 \| 2757	1067 \| 2385	1116 \| 2071
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.40%	1.00%	0.37%	1.28%	0.75%	0.01%	0.95%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	833 \| 3230	996 \| 3112	2106 \| 2943	1020 \| 2851	1497 \| 2778	863 \| 2732	1535 \| 2598	1470 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.44%	2.19%	3.91%	3.58%	4.31%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1386 \| 3112	1363 \| 2732	1154 \| 2413	293 \| 2201	570 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-27~至今	王晓彦李宪	1年又364天	6.60%
2021-05-11~2022-05-26	周毅王晓彦	1年又15天	4.16%
2021-05-10~2021-05-10	周毅	-	0.04%
2018-03-21~2021-05-09	方抗	3年又50天	14.38%

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2023-09-18	每份派现金0.0100元
2023-06-21	每份派现金0.0080元
2023-03-27	每份派现金0.0060元
2022-09-14	每份派现金0.0150元
2022-06-22	每份派现金0.0100元
2022-03-23	每份派现金0.0200元
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