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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725
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单位净值 (2026-03-05)

1.14380.01%
近1月：0.20%
近1年：2.11%

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1.2308
近3月：0.59%
近3年：8.87%

近6月：0.92%
成立来：24.10%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：85.96亿元（2025-12-31）基金经理：李达夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.35% 0.035% 1折费率详情>
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    03-04 1.1437 1.2307 0.02%
    03-03 1.1435 1.2305 0.01%
    03-02 1.1434 1.2304 0.03%
    02-27 1.1430 1.2300 0.01%
    02-26 1.1429 1.2299 -0.01%
    02-25 1.1430 1.2300 -0.01%
    02-24 1.1431 1.2301 0.05%
    02-13 1.1425 1.2295 0.01%
    02-12 1.1424 1.2294 0.01%
    02-11 1.1423 1.2293 0.02%
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    4.48%
    8.87%
    同类平均
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