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申万菱信安泰惠利纯债A(005936
)

单位净值 (2026-02-13)

1.00520.01%
近1月:0.46%
近1年:1.58%

累计净值

1.2650
近3月:0.48%
近3年:8.46%

近6月:0.69%
成立来:29.36%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.13亿元(2025-12-31)基金经理:叶瑜珍
成 立 日:2018-08-16管 理 人申万菱信基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0052 1.2650 0.01%
    02-12 1.0051 1.2649 0.02%
    02-11 1.0049 1.2647 0.02%
    02-10 1.0047 1.2645 0.02%
    02-09 1.0045 1.2643 0.03%
    02-06 1.0042 1.2640 0.04%
    02-05 1.0038 1.2636 0.03%
    02-04 1.0035 1.2633 0.01%
    02-03 1.0034 1.2632 -0.01%
    02-02 1.0035 1.2633 0.02%
    01-30 1.0033 1.2631 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.46%
    0.48%
    0.69%
    0.50%
    1.58%
    4.68%
    8.46%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    1408 | 3522
    928 | 3518
    1366 | 3500
    1752 | 3444
    968 | 3518
    1179 | 3253
    2040 | 2753
    1661 | 2336
    四分位排名

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    一般

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    一般

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