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申万菱信安泰惠利纯债A(005936
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单位净值 (2026-08-21)

1.0117-0.02%
近1月：0.28%
近1年：2.16%

累计净值

1.2770
近3月：0.58%
近3年：7.26%

近6月：1.20%
成立来：30.91%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：2.26亿元（2026-06-30）基金经理：叶瑜珍等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：申万菱信基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    08-21 1.0117 1.2770 -0.02%
    08-20 1.0119 1.2772 0.00%
    08-19 1.0119 1.2772 -0.04%
    08-18 1.0123 1.2776 0.08%
    08-17 1.0115 1.2768 0.03%
    08-14 1.0112 1.2765 -0.01%
    08-13 1.0113 1.2766 0.05%
    08-12 1.0108 1.2761 0.00%
    08-11 1.0108 1.2761 0.01%
    08-10 1.0107 1.2760 0.04%
    08-07 1.0103 1.2756 0.02%
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    1.71%
    2.16%
    4.06%
    7.26%
    同类平均
    0.01%
    0.31%
    0.64%
    1.48%
    1.92%
    2.37%
    4.83%
    9.61%
    沪深300
    -1.01%
    -2.54%
    -3.43%
    -0.89%
    -0.24%
    7.72%
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