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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553
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单位净值 (2026-06-23)

1.1321-0.01%
近1月：0.12%
近1年：1.61%

累计净值

1.2091
近3月：0.57%
近3年：6.88%

近6月：1.04%
成立来：21.76%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：6.62亿元（2026-03-31）基金经理：李达夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    06-23 1.1321 1.2091 -0.01%
    06-22 1.1322 1.2092 0.01%
    06-18 1.1321 1.2091 0.02%
    06-17 1.1319 1.2089 0.02%
    06-16 1.1317 1.2087 0.02%
    06-15 1.1315 1.2085 0.01%
    06-12 1.1314 1.2084 0.00%
    06-11 1.1314 1.2084 -0.04%
    06-10 1.1319 1.2089 -0.02%
    06-09 1.1321 1.2091 -0.02%
    06-08 1.1323 1.2093 -0.01%
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    1.02%
    1.61%
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    同类平均
    0.03%
    0.12%
    0.56%
    1.08%
    1.05%
    1.75%
    4.15%
    7.68%
    沪深300
    0.24%
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    10.47%
    6.67%
    6.76%
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