金鹰鑫日享债券C(006975)基金净值_估值

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金鹰鑫日享债券C(006975

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0317-0.02%; 近1月：0.17%; 近1年：2.70%

累计净值: 1.2177; 近3月：1.33%; 近3年：11.30%

: 近6月：2.32%; 成立来：22.25%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：0.23亿元（2024-03-31）	基金经理：林暐
成立日：2019-03-20	管理人：金鹰基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 7.02% --
19工商 6.22% --
19平安 5.28% --
19平安 4.79% --
23国债16 4.64% --
前五持仓占比合计：27.95%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23国债10	7.02%	--
19工商	6.22%	--
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19平安	4.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0317	1.2177	-0.02%
04-25	1.0319	1.2179	0.01%
04-24	1.0318	1.2178	-0.01%
04-23	1.0319	1.2179	0.01%
04-22	1.0318	1.2178	0.02%
04-19	1.0316	1.2176	0.01%
04-18	1.0315	1.2175	0.01%
04-17	1.0314	1.2174	0.01%
04-16	1.0313	1.2173	-0.01%
04-15	1.0314	1.2174	0.01%
04-12	1.0313	1.2173	0.01%

更多净值信息>

金鹰鑫日享债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-06-26 每份派现金0.0430元
2023-05-25 每份派现金0.0450元
2023-04-26 每份派现金0.0460元
2023-03-29 每份派现金0.0520元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.17%	1.33%	2.32%	1.47%	2.70%	6.09%	11.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	617 \| 3259	3020 \| 3215	1437 \| 3105	1793 \| 2932	1857 \| 3085	2401 \| 2757	1604 \| 2375	953 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	一般	不佳	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.31%	0.49%	0.30%	0.43%	0.71%	0.06%	1.05%	1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1109 \| 3230	2719 \| 3114	2413 \| 2943	2666 \| 2851	1590 \| 2778	756 \| 2732	1252 \| 2598	210 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.94%	2.50%	6.66%	4.45%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2587 \| 3114	890 \| 2732	129 \| 2413	112 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 0.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	0.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-02~至今	林暐	3年又27天	11.74%
2019-06-26~2021-04-01	龙悦芳林暐	1年又280天	8.51%
2019-03-20~2019-06-25	龙悦芳	97天	0.83%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-26	每份派现金0.0430元
2023-05-25	每份派现金0.0450元
2023-04-26	每份派现金0.0460元
2023-03-29	每份派现金0.0520元

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