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华安中债7-10年国开债A(007228
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单位净值 (2026-07-27)

1.2157-0.04%
近1月：0.20%
近1年：2.55%

累计净值

1.2955
近3月：1.34%
近3年：14.97%

近6月：2.69%
成立来：30.75%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：4.23亿元（2026-06-30）基金经理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.06%

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.2157 1.2955 -0.04%
    07-24 1.2162 1.2960 0.03%
    07-23 1.2158 1.2956 -0.04%
    07-22 1.2163 1.2961 0.16%
    07-21 1.2143 1.2941 0.00%
    07-20 1.2143 1.2941 -0.03%
    07-17 1.2147 1.2945 0.07%
    07-16 1.2139 1.2937 -0.03%
    07-15 1.2143 1.2941 0.03%
    07-14 1.2139 1.2937 0.02%
    07-13 1.2136 1.2934 -0.03%
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    1.34%
    2.69%
    3.11%
    2.55%
    7.02%
    14.97%
    同类平均
    0.05%
    0.10%
    0.57%
    1.30%
    1.49%
    1.90%
    4.66%
    8.57%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    跟踪标的
    0.02%
    -0.01%
    0.48%
    1.41%
    1.20%
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