基金品种

全球市场

单位净值 (2026-07-27)

1.03490.00%
近1月:0.19%
近1年:2.99%

累计净值

1.2482
近3月:0.81%
近3年:12.29%

近6月:2.03%
成立来:27.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.18亿元(2026-06-30)基金经理:吕拙愚
成 立 日:2019-10-31管 理 人方正富邦基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1.0费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:79999999999.99元(费率0.08%,节省71999999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.0349 1.2482 0.00%
    07-24 1.0349 1.2482 0.01%
    07-23 1.0348 1.2481 0.00%
    07-22 1.0348 1.2481 0.02%
    07-21 1.0346 1.2479 0.02%
    07-20 1.0344 1.2477 0.03%
    07-17 1.0341 1.2474 0.00%
    07-16 1.0341 1.2474 0.00%
    07-15 1.0341 1.2474 0.00%
    07-14 1.0341 1.2474 0.02%
    07-13 1.0339 1.2472 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.81%
    2.03%
    2.38%
    2.99%
    6.38%
    12.29%
    同类平均
    0.09%
    0.16%
    0.67%
    1.46%
    1.69%
    2.04%
    4.73%
    9.82%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    同类排名
    1410 | 2695
    577 | 2705
    530 | 2693
    223 | 2683
    222 | 2681
    177 | 2604
    166 | 2249
    80 | 1751
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
62 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2026年第2季 基金资讯 07-21 09:41
282 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新 基金资讯 06-12 09:06
215 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金(方正富邦添利纯 基金资讯 06-12 09:05
253 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 06-10 09:05
247 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 06-10 09:04
268 0 公告关于方正富邦添利纯债债券型证券投资基金降低基金托管 基金资讯 06-10 09:04
253 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金(方正富邦添利纯 基金资讯 05-21 09:06
205 0 公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦添利纯债债券型证券 基金资讯 05-21 09:05
129 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2026年第1季 基金资讯 04-22 09:32
124 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2025年年度报 基金资讯 03-31 10:45
158 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2025年第4季 基金资讯 01-22 09:25
213 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金恢复申购、转换转 基金资讯 01-20 09:04
132 0 方正富邦基金吕拙愚:把握转债投资两大主线 方正富邦基金 12-26 18:34
183 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 11-21 09:11
211 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2025年第3季 基金资讯 10-28 09:32
258 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新 基金资讯 10-11 09:08
270 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金(方正富邦添利纯 基金资讯 10-11 09:08
244 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 10-10 09:08
246 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2025年中期报 基金资讯 08-30 09:25
429 0 公告方正富邦添利纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转 基金资讯 08-21 09:11
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1