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单位净值 (2026-04-20)

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近1月:0.42%
近1年:2.42%

累计净值

1.2221
近3月:1.09%
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成立来:23.90%
类型:债券型-长债规模:21.12亿元(2025-12-31)基金经理:张雪
成 立 日:2019-05-09管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-20 1.0732 1.2221 0.02%
    04-17 1.0730 1.2219 0.02%
    04-16 1.0728 1.2217 0.01%
    04-15 1.0727 1.2216 0.01%
    04-14 1.0726 1.2215 0.02%
    04-13 1.0724 1.2213 0.02%
    04-10 1.0722 1.2211 0.01%
    04-09 1.0721 1.2210 0.00%
    04-08 1.0721 1.2210 0.03%
    04-07 1.0718 1.2207 0.06%
    04-03 1.0712 1.2201 0.06%
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    0.07%
    0.42%
    1.09%
    1.78%
    1.30%
    2.42%
    5.70%
    10.54%
    同类平均
    0.12%
    0.41%
    0.88%
    1.37%
    1.03%
    1.77%
    5.30%
    10.43%
    沪深300
    2.40%
    4.17%
    0.82%
    4.83%
    2.75%
    26.11%
    34.33%
    15.67%
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    538 | 3227
    485 | 3048
    653 | 2606
    588 | 2147
    四分位排名

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