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单位净值 (2026-06-18)

1.07000.04%
近1月:0.47%
近1年:2.16%

累计净值

1.2580
近3月:1.38%
近3年:12.95%

近6月:2.23%
成立来:28.44%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.30亿元(2026-03-31)基金经理:王黎骁
成 立 日:2019-11-06管 理 人鹏扬基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.70%06-18

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0700 1.2580 0.04%
    06-17 1.0696 1.2576 0.05%
    06-16 1.0691 1.2571 0.02%
    06-15 1.0689 1.2569 0.02%
    06-12 1.0687 1.2567 -0.02%
    06-11 1.0689 1.2569 -0.06%
    06-10 1.0695 1.2575 -0.03%
    06-09 1.0698 1.2578 -0.02%
    06-08 1.0700 1.2580 0.01%
    06-05 1.0699 1.2579 0.01%
    06-04 1.0698 1.2578 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.47%
    1.38%
    2.23%
    2.20%
    2.16%
    6.82%
    12.95%
    同类平均
    0.15%
    0.27%
    0.89%
    1.55%
    1.48%
    1.69%
    5.23%
    10.03%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    同类排名
    1755 | 2764
    194 | 2965
    204 | 2954
    208 | 2941
    182 | 2945
    615 | 2827
    189 | 2430
    83 | 1895
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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