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净值估算(21-06-21 11:30)

--
近1月:0.26%
近1年:3.06%

单位净值 (2021-06-18)

1.01040.02%
近3月:1.47%
近3年:--

累计净值

1.0573
近6月:2.25%
成立来:5.82%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:50.03亿元(2021-03-31)基金经理:张铮烁
成 立 日:2019-09-17管 理 人德邦基金基金评级
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0104 1.0573 0.02%
    06-17 1.0102 1.0571 -0.02%
    06-16 1.0104 1.0573 -0.03%
    06-15 1.0107 1.0576 0.02%
    06-11 1.0105 1.0574 -0.01%
    06-10 1.0106 1.0575 0.02%
    06-09 1.0104 1.0573 -0.01%
    06-08 1.0105 1.0574 0.00%
    06-07 1.0105 1.0574 -0.05%
    06-04 1.0110 1.0579 -0.02%
    06-03 1.0112 1.0581 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.26%
    1.47%
    2.25%
    1.78%
    3.06%
    --
    --
    同类平均
    -0.18%
    0.21%
    1.14%
    2.12%
    1.49%
    3.98%
    10.17%
    16.01%
    沪深300
    -2.34%
    -1.64%
    -0.76%
    2.05%
    -2.09%
    26.16%
    39.12%
    35.94%
    同类排名
    1458 | 2757
    622 | 2703
    430 | 2638
    778 | 2556
    743 | 2579
    837 | 2312
    -- | 1699
    -- | 1214
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --

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    • 3月
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    • 3年
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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355 0 公告德邦锐泓债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入 基金资讯 01-15 07:08
317 0 公告德邦锐泓债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入 基金资讯 12-23 07:12
395 0 公告德邦锐泓债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-18 07:07
286 0 公告德邦锐泓债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入 基金资讯 12-01 07:37
275 0 公告德邦锐泓债券型证券投资基金2020年第3季度报告 基金资讯 10-27 10:05
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614 0 公告德邦基金管理有限公司发布产品资料概要并更新旗下基金 基金资讯 08-31 19:59
262 0 公告德邦锐泓债券型证券投资基金(德邦锐泓债券A份额)基 基金资讯 08-31 10:58
295 0 公告德邦锐泓债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 基金资讯 08-27 09:29

德邦基金

管理规模:295.08亿旗下基金:59只
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