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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015
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净值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：0.57%

单位净值 (2026-01-16)

1.03570.07%
近3月：0.62%
近3年：9.59%

累计净值

1.1968
近6月：0.19%
成立来：21.09%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：42.46亿元（2025-09-30）基金经理：张文玥
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
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    |净值估算平均偏差：0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0357 1.1968 0.07%
    01-15 1.0405 1.1961 0.02%
    01-14 1.0403 1.1959 0.04%
    01-13 1.0399 1.1955 0.01%
    01-12 1.0398 1.1954 0.05%
    01-09 1.0393 1.1949 0.02%
    01-08 1.0391 1.1947 0.08%
    01-07 1.0383 1.1939 -0.03%
    01-06 1.0386 1.1942 -0.12%
    01-05 1.0398 1.1954 -0.03%
    12-31 1.0401 1.1957 0.02%
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    阶段涨幅
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    0.23%
    0.62%
    0.19%
    0.11%
    0.57%
    6.48%
    9.59%
    同类平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟踪标的
    0.13%
    -0.33%
    -0.19%
    -0.79%
    -0.43%
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    0.02%
    0.22%
    同类排名
    70 | 664
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