交银稳利中短债债券C(008205)基金净值_估值

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交银稳利中短债债券C(008205

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单位净值 (2025-12-26): 1.16770.01%; 近1月：0.09%; 近1年：1.35%

累计净值: 1.1877; 近3月：0.68%; 近3年：9.50%

: 近6月：0.54%; 成立来：18.95%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：11.27亿元（2025-09-30）	基金经理：黄莹洁
成立日：2019-12-13	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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22农发 1.75% --
18农发 1.48% --
18农发 1.48% --
23厦门 1.42% --
前五持仓占比合计：8.02%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.1677	1.1877	0.01%
12-25	1.1676	1.1876	0.00%
12-24	1.1676	1.1876	0.01%
12-23	1.1675	1.1875	0.03%
12-22	1.1672	1.1872	0.01%
12-19	1.1671	1.1871	0.03%
12-18	1.1667	1.1867	0.03%
12-17	1.1664	1.1864	0.03%
12-16	1.1660	1.1860	0.01%
12-15	1.1659	1.1859	-0.03%
12-12	1.1663	1.1863	-0.01%

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交银稳利中短债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-23 每份派现金0.0100元
2022-06-27 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.09%	0.68%	0.54%	1.23%	1.35%	4.64%	9.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.12%	0.54%	0.70%	1.53%	1.65%	5.03%	8.69%
沪深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	151 \| 979	610 \| 966	115 \| 960	709 \| 948	697 \| 928	673 \| 928	438 \| 829	106 \| 704
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	不佳	一般	一般	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.11%	0.70%	0.00%	1.02%	0.13%	0.92%	1.09%	1.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	867 \| 973	327 \| 957	745 \| 917	377 \| 908	693 \| 878	258 \| 862	185 \| 846	117 \| 832
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	不佳	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.19%	4.68%	1.12%	4.70%	2.66%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	299 \| 908	40 \| 832	461 \| 729	38 \| 489	116 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-13~至今黄莹洁 6年又16天 18.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-13~至今	黄莹洁	6年又16天	18.95%

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52	12月26日债市播报：信用债晴天，利率债晴天	交银施罗德基金	12-26 17:56
43	债基还是挺稳了，长期业绩好，近期收蛋也不错耐心等待	理财小超人	12-26 17:25
65	跨年资金宽松，债市能维持暖意吗？	交银施罗德基金	12-26 17:08
25	是真稳，闲钱放这儿比啥都靠谱，拿得久了也不用担惊受	开心小白鼠	12-26 12:59
34	太优秀了，稳利连续7天共收蛋15个，这个打算长期持	小诸葛理财	12-26 11:52
50	$交银稳利中短债债券C$就喜欢这种稳步上涨的债基	纵横四海源	12-26 08:57
36	看着收益不高，但是不停歇，不断的能够为我获利，风险	随心所欲难	12-26 08:45
52	12月25日债市播报：信用债晴天，利率债雨天	交银施罗德基金	12-25 17:47
51	央行MLF超额续作1000亿，如何影响债市？	交银施罗德基金	12-25 17:18
23	对咱们只想踏踏实实慢慢攒钱的普通人来说，选交银稳利	静谧的董弘烽	12-25 15:03
28	纯债配置严控风险，净值波动小、持有体验佳，是震荡市	秋玥宝	12-25 13:08
42	连续收蛋的感受真不错，稳健的选择挺好	海上潮流大鱼	12-25 09:56
39	连涨起来了，债市行情越来越好了。	随风飘摇66	12-25 08:54
71	昨天继续收下一个蛋，最近表现还是不错的，继续投资起	草原1122	12-25 07:43
99	12月24日债市播报：信用债多云，利率债晴天	交银施罗德基金	12-24 17:39
46	太给力了，稳利昨天又收蛋3个，已经连续六天收蛋了。	小诸葛理财	12-24 17:22
82	债市再现分化，是风险还是机会？	交银施罗德基金	12-24 16:37
33	债市继续收蛋哦，走势还是一如既往的稳，收益慢慢积累	开心小白鼠	12-24 12:25
47	昨天三个蛋还是不错的，感觉又开始新一轮上涨了。	随心所欲难	12-24 10:12
51	连涨6天，确实稳健，近期债市稳稳收蛋，太安逸，长期	理财小超人	12-24 10:05

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2022-06-27	每份派现金0.0100元

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