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南方远利3个月定开债(008226
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单位净值 (2026-06-05)

1.0838-0.02%
近1月：0.51%
近1年：2.07%

累计净值

1.2088
近3月：1.06%
近3年：8.48%

近6月：2.18%
成立来：21.74%
类型：债券型-长债规模：10.76亿元（2026-03-31）基金经理：何康
成 立 日：2019-12-20管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：07-14～07-27/07-14～07-20
预估开放申购时间：
2026年07月13日15:00~07月27日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月13日15:00~07月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    06-04 1.0840 1.2090 0.05%
    06-03 1.0835 1.2085 -0.02%
    06-02 1.0837 1.2087 0.03%
    06-01 1.0834 1.2084 0.04%
    05-29 1.0830 1.2080 0.04%
    05-28 1.0826 1.2076 0.02%
    05-27 1.0824 1.2074 0.06%
    05-26 1.0818 1.2068 0.06%
    05-25 1.0812 1.2062 0.03%
    05-22 1.0809 1.2059 0.00%
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    2.07%
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    同类平均
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    0.41%
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    1.68%
    1.50%
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