方正富邦恒利纯债C(008395)基金净值_估值

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方正富邦恒利纯债C(008395

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单位净值 (2024-05-28): 1.06320.05%; 近1月：0.43%; 近1年：4.15%

累计净值: 1.1092; 近3月：1.07%; 近3年：9.22%

: 近6月：2.57%; 成立来：11.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：牛伟松
成立日：2020-06-09	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.53% --
23华夏 7.20% --
23民生 7.19% --
23东莞 7.17% --
23江苏 7.15% --
前五持仓占比合计：39.24%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23国开	10.53%	--
23华夏	7.20%	--
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23东莞	7.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-28	1.0632	1.1092	0.05%
05-27	1.0627	1.1087	0.03%
05-24	1.0624	1.1084	0.00%
05-23	1.0624	1.1084	0.06%
05-22	1.0618	1.1078	0.04%
05-21	1.0614	1.1074	-0.02%
05-20	1.0616	1.1076	0.06%
05-17	1.0610	1.1070	-0.02%
05-16	1.0612	1.1072	0.00%
05-15	1.0612	1.1072	0.02%
05-14	1.0610	1.1070	0.08%

更多净值信息>

方正富邦恒利纯债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-03-23 每份派现金0.0060元
2022-12-15 每份派现金0.0100元
2022-08-18 每份派现金0.0100元
2022-01-17 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2023-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2023-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.43%	1.07%	2.57%	1.78%	4.15%	6.19%	9.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.29%	1.05%	2.84%	2.16%	4.33%	7.52%	12.18%
沪深300	-1.50%	1.44%	4.03%	3.52%	5.96%	-5.59%	-9.14%	-31.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	219 \| 2847	266 \| 2847	827 \| 2740	1387 \| 2603	1662 \| 2682	852 \| 2391	1165 \| 2051	1329 \| 1760
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.72%	0.64%	1.20%	1.25%	0.45%	-0.06%	0.75%	0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2676 \| 3230	2433 \| 3112	88 \| 2943	1108 \| 2851	2243 \| 2778	1041 \| 2732	1998 \| 2598	1645 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.59%	1.92%	2.65%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1252 \| 3112	1701 \| 2732	1871 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-25~至今	牛伟松	309天	2.62%
2021-07-02~2023-07-24	区德成	2年又22天	6.20%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.08%
2020-06-09~2021-01-18	程同朦	223天	0.96%

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2023-03-23	每份派现金0.0060元
2022-12-15	每份派现金0.0100元
2022-08-18	每份派现金0.0100元
2022-01-17	每份派现金0.0200元

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