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方正富邦恒利纯债C(008395
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单位净值 (2025-12-24)

1.04390.01%
近1月：-0.09%
近1年：0.46%

累计净值

1.1429
近3月：0.67%
近3年：8.89%

近6月：-0.52%
成立来：14.73%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.07亿元（2025-09-30）基金经理：吴佩珊
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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    12-24 1.0439 1.1429 0.01%
    12-23 1.0438 1.1428 0.02%
    12-22 1.0436 1.1426 0.01%
    12-19 1.0435 1.1425 -0.03%
    12-18 1.0438 1.1428 0.01%
    12-17 1.0437 1.1427 0.02%
    12-16 1.0435 1.1425 0.01%
    12-15 1.0434 1.1424 -0.02%
    12-12 1.0436 1.1426 0.01%
    12-11 1.0435 1.1425 0.02%
    12-10 1.0433 1.1423 0.01%
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    0.26%
    0.46%
    5.31%
    8.89%
    同类平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
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