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单位净值 (2026-07-21)

1.15420.00%
近1月:0.03%
近1年:1.42%

累计净值

1.1722
近3月:0.34%
近3年:8.65%

近6月:0.94%
成立来:17.24%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:28.22亿元(2026-06-30)基金经理:张晶
成 立 日:2019-12-25管 理 人德邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-21 1.1542 1.1722 0.00%
    07-20 1.1542 1.1722 0.01%
    07-17 1.1541 1.1721 0.01%
    07-16 1.1540 1.1720 -0.01%
    07-15 1.1541 1.1721 0.01%
    07-14 1.1540 1.1720 -0.02%
    07-13 1.1542 1.1722 0.00%
    07-10 1.1542 1.1722 -0.01%
    07-09 1.1543 1.1723 0.01%
    07-08 1.1542 1.1722 0.01%
    07-07 1.1541 1.1721 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.03%
    0.34%
    0.94%
    1.05%
    1.42%
    3.89%
    8.65%
    同类平均
    0.02%
    0.12%
    0.41%
    1.04%
    1.17%
    1.73%
    4.06%
    7.45%
    沪深300
    -1.19%
    -4.10%
    -0.60%
    0.34%
    2.36%
    16.00%
    33.91%
    24.00%
    同类排名
    371 | 994
    968 | 993
    605 | 992
    467 | 990
    471 | 990
    650 | 962
    360 | 882
    75 | 760
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    优秀

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