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单位净值 (2026-08-21)

1.1564-0.01%
近1月:0.19%
近1年:1.73%

累计净值

1.1744
近3月:0.38%
近3年:8.31%

近6月:0.95%
成立来:17.46%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:28.22亿元(2026-06-30)基金经理:张晶
成 立 日:2019-12-25管 理 人德邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.1564 1.1744 -0.01%
    08-20 1.1565 1.1745 -0.01%
    08-19 1.1566 1.1746 -0.02%
    08-18 1.1568 1.1748 0.03%
    08-17 1.1565 1.1745 0.01%
    08-14 1.1564 1.1744 0.00%
    08-13 1.1564 1.1744 0.03%
    08-12 1.1560 1.1740 -0.01%
    08-11 1.1561 1.1741 -0.02%
    08-10 1.1563 1.1743 0.04%
    08-07 1.1558 1.1738 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.19%
    0.38%
    0.95%
    1.24%
    1.73%
    3.81%
    8.31%
    同类平均
    0.02%
    0.17%
    0.41%
    1.05%
    1.34%
    1.94%
    4.02%
    7.29%
    沪深300
    -1.01%
    -2.54%
    -3.43%
    -0.89%
    -0.24%
    7.72%
    39.05%
    23.85%
    同类排名
    1030 | 1167
    239 | 1165
    454 | 1163
    570 | 1160
    516 | 1160
    583 | 1127
    443 | 1001
    100 | 839
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

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    优秀

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