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单位净值 (2026-06-17)

1.15370.03%
近1月:0.20%
近1年:1.55%

累计净值

1.1717
近3月:0.62%
近3年:8.79%

近6月:1.08%
成立来:17.19%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:16.74亿元(2026-03-31)基金经理:张晶
成 立 日:2019-12-25管 理 人德邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.1537 1.1717 0.03%
    06-16 1.1534 1.1714 0.02%
    06-15 1.1532 1.1712 0.01%
    06-12 1.1531 1.1711 0.01%
    06-11 1.1530 1.1710 -0.03%
    06-10 1.1533 1.1713 -0.02%
    06-09 1.1535 1.1715 -0.03%
    06-08 1.1538 1.1718 0.00%
    06-05 1.1538 1.1718 -0.01%
    06-04 1.1539 1.1719 0.02%
    06-03 1.1537 1.1717 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.20%
    0.62%
    1.08%
    1.01%
    1.55%
    4.16%
    8.79%
    同类平均
    0.03%
    0.16%
    0.59%
    1.12%
    1.03%
    1.78%
    4.15%
    7.63%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    同类排名
    232 | 988
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    259 | 987
    346 | 982
    328 | 987
    542 | 956
    270 | 872
    81 | 751
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