大成安诚债券C(009397)基金净值_估值_行情走势

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大成安诚债券C(009397

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.04600.08%; 近1月：0.65%; 近1年：4.14%

累计净值: 1.1370; 近3月：1.77%; 近3年：12.75%

: 近6月：2.80%; 成立来：14.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.20亿元（2023-12-31）	基金经理：方锐
成立日：2020-11-04	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 17.69% --
22农发 9.80% --
20进出 7.44% --
16国开 6.20% --
21农发 6.04% --
前五持仓占比合计：47.17%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	17.69%	--
22农发	9.80%	--
20进出	7.44%	--
16国开	6.20%	--
21农发	6.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0460	1.1370	0.08%
04-17	1.0452	1.1362	0.04%
04-16	1.0448	1.1358	-0.01%
04-15	1.0449	1.1359	0.00%
04-12	1.0449	1.1359	0.10%
04-11	1.0439	1.1349	0.07%
04-10	1.0432	1.1342	-0.02%
04-09	1.0434	1.1344	0.05%
04-08	1.0429	1.1339	0.08%
04-03	1.0421	1.1331	0.08%
04-02	1.0413	1.1323	0.06%

更多净值信息>

大成安诚债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-02-02 每份派现金0.0300元
2023-03-21 每份派现金0.0150元
2022-07-12 每份派现金0.0100元
2022-03-21 每份派现金0.0200元
2021-10-18 每份派现金0.0160元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.65%	1.77%	2.80%	1.86%	4.14%	6.32%	12.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1434 \| 2779	1046 \| 2761	722 \| 2687	950 \| 2523	903 \| 2679	1228 \| 2364	1280 \| 2017	406 \| 1735
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.41%	0.75%	0.39%	1.12%	0.45%	0.02%	1.04%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	816 \| 3230	2023 \| 3114	2002 \| 2943	1620 \| 2851	2247 \| 2778	848 \| 2732	1307 \| 2598	1501 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.75%	2.32%	6.00%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2105 \| 3114	1172 \| 2732	215 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-25~至今	方锐	2年又53天	6.57%
2021-06-04~2022-02-24	方孝成方锐	265天	5.29%
2020-11-04~2021-06-03	方孝成	211天	1.68%

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2024-02-02	每份派现金0.0300元
2023-03-21	每份派现金0.0150元
2022-07-12	每份派现金0.0100元
2022-03-21	每份派现金0.0200元
2021-10-18	每份派现金0.0160元

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