安信尊享添利利率债A(009784)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>安信尊享添利利率债A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

安信尊享添利利率债A(009784

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-03-31): 1.0160-0.02%; 近1月：0.29%; 近1年：2.17%

累计净值: 1.2080; 近3月：0.82%; 近3年：10.10%

: 近6月：1.53%; 成立来：22.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.69亿元（2025-12-31）	基金经理：王涛等
成立日：2020-08-24	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：4000000000.00元(费率0.04%，节省3600000000.00元。)

立即购买

定投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

安信基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 12.38% --
国开2102 10.62% --
25国债13 6.86% --
25附息 6.00% --
25附息 5.99% --
前五持仓占比合计：41.85%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	12.38%	--
国开2102	10.62%	--
25国债13	6.86%	--
25附息	6.00%	--
25附息	5.99%	--

公司观点

更多>

主债少股屡创新高
5.13%近1年安信稳健增值混...
不投股票理财增强
1.65%近1年安信宝利债券(...
历史连续11年正收益
2.39%近1年安信目标收益债...
大涨大跌反复上演，投资者如何破局？
股市震荡如何应对？把波动变成机会
最近流行的“HALO”策略，对我们...
安信基金梁冰哲：稳固防守，“上游资...
历史连续10年正收益，超93万投资...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.82%03-31
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-31	1.0160	1.2080	-0.02%
03-30	1.0162	1.2082	0.10%
03-27	1.0152	1.2072	0.04%
03-26	1.0148	1.2068	0.03%
03-25	1.0145	1.2065	0.00%
03-24	1.0145	1.2065	0.02%
03-23	1.0143	1.2063	0.00%
03-20	1.0143	1.2063	0.00%
03-19	1.0143	1.2063	-0.01%
03-18	1.0144	1.2064	0.07%
03-17	1.0137	1.2057	0.02%

更多净值信息>

安信尊享添利利率债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-06-25 每份派现金0.0360元
2025-03-28 每份派现金0.0480元
2023-06-08 每份派现金0.0300元
2022-12-22 每份派现金0.0480元
2021-11-24 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-03-31

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.29%	0.82%	1.53%	0.82%	2.17%	5.73%	10.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	0.30%	0.75%	1.31%	0.75%	1.98%	5.57%	10.41%
沪深300	-0.25%	-3.92%	-2.24%	-2.47%	-2.24%	16.42%	25.88%	11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	496 \| 3229	1766 \| 3239	1014 \| 3234	779 \| 3194	1014 \| 3234	1025 \| 3030	802 \| 2574	737 \| 2129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.82%	0.70%	-0.25%	0.88%	-0.66%	1.94%	0.95%	1.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1019 \| 3241	870 \| 3528	1563 \| 3498	1795 \| 3451	2468 \| 3040	1419 \| 3316	205 \| 3195	1412 \| 3360
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	不佳	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.67%	5.77%	3.13%	3.17%	5.43%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2089 \| 3528	539 \| 3316	1719 \| 3108	324 \| 2726	309 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-01~至今	王涛柴迪伊	2年又60天	6.75%
2023-12-29~2024-01-31	王涛	33天	0.64%
2022-06-23~2023-12-28	王涛祝璐琛	1年又188天	4.80%
2020-08-24~2022-06-22	王涛	1年又302天	8.54%

点击	标题	作者	最新更新时间
166	公告安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-27 09:13
977	公告安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-21 09:14
1292	公告关于安信尊享添利利率债债券型证券投资基金暂停向个人	基金资讯	01-10 09:04
1248	公告关于安信尊享添利利率债债券型证券投资基金恢复个人投	基金资讯	12-25 09:12
1276	公告关于安信尊享添利利率债债券型证券投资基金暂停向个人	基金资讯	12-23 07:46
1905	公告安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2025年第3	基金资讯	10-27 09:16
2519	公告安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2025年中期	基金资讯	08-28 09:16
180	安信基金柴迪伊：积极关注债市波动中的配置机会	安信基金	08-20 11:07
3013	公告安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2025年第2	基金资讯	07-18 09:24
2843	公告关于恢复安信尊享添利利率债债券型证券投资基金非个人	基金资讯	07-01 07:26
1473	公告安信尊享添利利率债债券型证券投资基金(A类份额)基	基金资讯	06-25 09:20
2916	公告安信尊享添利利率债债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-25 09:10
2529	分红啦！注意事项有哪些？不妨看这里。	安信基金	06-24 15:24
2850	公告安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2025年第二	基金资讯	06-24 07:43
2950	公告关于暂停安信尊享添利利率债债券型证券投资基金非个人	基金资讯	05-29 07:27
2850	公告安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2025年第1	基金资讯	04-21 09:13
2849	公告关于恢复安信尊享添利利率债债券型证券投资基金非个人	基金资讯	04-08 07:23
1518	不声不响赚大钱！方正鸿远利率债基3.18以来默默反	小柿子来了	04-08 01:18
1488	绝绝子！方正鸿远债基在投资市场那是相当炸裂。实盘大	皮皮虾爱蹦哒	04-07 23:00
3160	公告安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2024年年度	基金资讯	03-28 09:36

同公司旗下基金

更多>

安信基金

管理规模：1095.48亿旗下基金：223只

安信平衡养老目标三年持

日涨幅0.79%

购买

安信平衡养老目标三年持

日涨幅0.79%

购买

安信禧悦稳健养老一年持

日涨幅0.40%

购买

安信禧悦稳健养老一年持

日涨幅0.40%

购买

安信稳健多资产优选三个

日涨幅0.11%

购买

安信稳健多资产优选三个

日涨幅0.11%

购买

安信鑫发优选混合A

日涨幅0.09%

购买

截止:04-01 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
鹏华丰禄债券	285人
南方中债7-10年国开	237人
华泰保兴安悦债券A	215人
广发中债7-10年国开	210人
东方添益债券	212人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-25	每份派现金0.0360元
2025-03-28	每份派现金0.0480元
2023-06-08	每份派现金0.0300元
2022-12-22	每份派现金0.0480元
2021-11-24	每份派现金0.0300元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

一般

良好

优秀

良好

良好

良好

良好

良好

优秀

良好

一般

不佳

良好

优秀

良好

一般

优秀

一般

优秀

优秀

--

--

--

热门基金近6月收益56%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外