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汇添富AAA级信用纯债E(011617
)

单位净值 (2026-01-13)

1.16350.05%
近1月:0.30%
近1年:0.60%

累计净值

1.2425
近3月:0.86%
近3年:9.68%

近6月:-0.28%
成立来:16.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.86亿元(2025-09-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2021-02-22管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.1635 1.2425 0.05%
    01-12 1.1629 1.2419 0.07%
    01-09 1.1621 1.2411 0.04%
    01-08 1.1616 1.2406 0.05%
    01-07 1.1610 1.2400 -0.02%
    01-06 1.1612 1.2402 -0.05%
    01-05 1.1618 1.2408 0.03%
    12-31 1.1614 1.2404 0.04%
    12-30 1.1609 1.2399 0.02%
    12-29 1.1607 1.2397 -0.09%
    12-26 1.1617 1.2407 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.30%
    0.86%
    -0.28%
    0.18%
    0.60%
    5.11%
    9.68%
    同类平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同类排名
    119 | 3221
    189 | 3236
    233 | 3204
    2447 | 3148
    66 | 3241
    2047 | 2970
    1582 | 2448
    972 | 2087
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    一般

    一般

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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