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汇添富AAA级信用纯债E(011617
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单位净值 (2026-08-27)

1.1923-0.07%
近1月：0.21%
近1年：2.85%

累计净值

1.2713
近3月：0.52%
近3年：8.66%

近6月：1.91%
成立来：19.21%
类型：债券型-信用债  |  中低风险规模：4.51亿元（2026-06-30）基金经理：杨靖
成 立 日：2021-02-22管 理 人：汇添富基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.1923 1.2713 -0.07%
    08-26 1.1931 1.2721 -0.02%
    08-25 1.1933 1.2723 -0.01%
    08-24 1.1934 1.2724 0.07%
    08-21 1.1926 1.2716 -0.03%
    08-20 1.1930 1.2720 -0.04%
    08-19 1.1935 1.2725 -0.07%
    08-18 1.1943 1.2733 0.07%
    08-17 1.1935 1.2725 0.03%
    08-14 1.1932 1.2722 0.03%
    08-13 1.1928 1.2718 0.06%
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    -0.06%
    0.21%
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    1.91%
    2.66%
    2.85%
    5.13%
    8.66%
    同类平均
    -0.01%
    0.20%
    0.51%
    1.57%
    2.11%
    2.60%
    5.18%
    9.36%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
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