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单位净值 (2026-04-03)

1.07720.07%
近1月:0.35%
近1年:1.75%

累计净值

1.1387
近3月:0.87%
近3年:10.08%

近6月:1.45%
成立来:14.43%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:金之洁
成 立 日:2021-08-26管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0772 1.1387 0.07%
    04-02 1.0765 1.1380 0.02%
    04-01 1.0763 1.1378 -0.03%
    03-31 1.0766 1.1381 -0.01%
    03-30 1.0767 1.1382 0.08%
    03-27 1.0758 1.1373 0.04%
    03-26 1.0754 1.1369 0.01%
    03-25 1.0753 1.1368 0.00%
    03-24 1.0753 1.1368 0.01%
    03-23 1.0752 1.1367 -0.01%
    03-20 1.0753 1.1368 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.35%
    0.87%
    1.45%
    0.87%
    1.75%
    6.07%
    10.08%
    同类平均
    0.10%
    0.28%
    0.79%
    1.35%
    0.79%
    1.71%
    5.52%
    10.42%
    沪深300
    -1.37%
    -4.62%
    -4.09%
    -4.31%
    -4.09%
    15.00%
    24.47%
    8.56%
    同类排名
    791 | 3510
    925 | 3508
    1131 | 3501
    1209 | 3458
    1131 | 3501
    1518 | 3296
    635 | 2831
    867 | 2364
    四分位排名

    优秀

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