基金品种

全球市场
招商招瑞纯债发起式D(011953
)

单位净值 (2026-08-19)

1.2287-0.02%
近1月:0.46%
近1年:4.06%

累计净值

1.3207
近3月:0.85%
近3年:10.96%

近6月:2.18%
成立来:19.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.66亿元(2026-06-30)基金经理:王景绰
成 立 日:2021-04-09管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1.0费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-19 1.2287 1.3207 -0.02%
    08-18 1.2290 1.3210 0.07%
    08-17 1.2282 1.3202 0.02%
    08-14 1.2279 1.3199 0.02%
    08-13 1.2277 1.3197 0.02%
    08-12 1.2274 1.3194 0.01%
    08-11 1.2273 1.3193 -0.01%
    08-10 1.2274 1.3194 0.06%
    08-07 1.2267 1.3187 0.02%
    08-06 1.2265 1.3185 0.01%
    08-05 1.2264 1.3184 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.46%
    0.85%
    2.18%
    2.81%
    4.06%
    7.39%
    10.96%
    同类平均
    0.09%
    0.33%
    0.68%
    1.50%
    1.94%
    2.41%
    4.83%
    9.69%
    沪深300
    -2.18%
    1.32%
    -5.44%
    -1.54%
    -0.89%
    8.65%
    36.69%
    21.27%
    同类排名
    562 | 2539
    423 | 2540
    470 | 2528
    195 | 2518
    196 | 2512
    67 | 2460
    76 | 2154
    187 | 1702
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
35 0 权益市场波动再大也没事,债仍然稳! 雨见财经笔记 08-18 14:44
269 0 8.14操作:股债双收,CPO,存储晴天,今天我这 战神大叔 08-14 14:03
311 0 8.14:央妈在放水,债市又晴天了,今天我再加一笔 小Yan财记 08-14 13:28
380 0 8.12:CPO半导体又嗨了,债市也偏暖,我继续加 小Yan财记 08-12 13:44
327 4 债基这基竟然放开申购了,但是有两个问题必须得注意, 股友Vt7xYF 08-11 07:38
216 1 8.7科技板块继续走强,我继续拿着银行,并且增加债 秋秋今天又可爱了 08-09 16:08
263 1 8月7日我的操作:科技方向晴天,双债晴天,今天布局 战神大叔 08-07 22:51
114 0 纯债品类在震荡市中的稳健优势 大牛飞起来 08-07 20:05
1199 0 0806理财日记:黄金大涨,科技分化,债不错,继续 漫行书房 08-06 15:06
58 0 早上起来看了一眼账户,南方有色金属又红了,AI算力 活出女王的范儿 08-06 11:41
79 0 算力产业持续扩张,带动半导体上游产业链走强,南方中 玲大美 08-05 22:26
69 0 AI服务器芯片产能持续扩张,上游配套设备同步放量, 芒果生吃 08-05 20:19
53 0 CPO从实验室走到量产这一步,南方科技领航前十大重 徒留迷惑 08-04 14:47
356 0 8月4日我的操作:股债双收,反弹有力度,今天不追股 战神大叔 08-04 14:27
69 0 调整完这个位置我觉得性价比已经挺高了,CPO量产交 执刀走天下 08-04 13:37
68 0 把它规模打上去! 君子5268 08-03 17:59
58 0 这基表现不错,但规模较小,原因可能是C类都要较高的 基民525881RT32 08-03 13:05
61 0 红利低波指数7月调整时反而涨了,科技那边跌得越深这 心碎了谁疼 08-03 11:42
84 0 债市稳健抗波动 清风絮语 07-31 14:48
57 0 南方科创芯片C跟踪科创板芯片指数,跟指数跟得比较紧 酷过头了 07-31 14:15
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1