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招商招瑞纯债发起式D(011953
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单位净值 (2026-10-28)

1.2382-0.01%
近1月：0.45%
近1年：4.16%

累计净值

1.3302
近3月：1.02%
近3年：12.02%

近6月：1.94%
成立来：20.73%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：8.82亿元（2026-09-30）基金经理：王景绰
成 立 日：2021-04-09管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    10-28 1.2382 1.3302 -0.01%
    10-27 1.2383 1.3303 0.07%
    10-26 1.2374 1.3294 0.02%
    10-23 1.2371 1.3291 0.01%
    10-22 1.2370 1.3290 -0.01%
    10-21 1.2371 1.3291 -0.02%
    10-20 1.2373 1.3293 0.09%
    10-19 1.2362 1.3282 0.01%
    10-16 1.2361 1.3281 0.05%
    10-15 1.2355 1.3275 0.01%
    10-14 1.2354 1.3274 0.05%
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    3.61%
    4.16%
    8.05%
    12.02%
    同类平均
    0.08%
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    0.97%
    1.62%
    2.68%
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    10.17%
    沪深300
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