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招商招瑞纯债发起式D(011953
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单位净值 (2026-04-03)

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1.3016
近3月：1.21%
近3年：11.44%

近6月：2.34%
成立来：17.94%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-12-31）基金经理：王景绰
成 立 日：2021-04-09管 理 人：招商基金基金评级：

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    04-02 1.2090 1.3010 0.01%
    04-01 1.2089 1.3009 0.00%
    03-31 1.2089 1.3009 0.00%
    03-30 1.2089 1.3009 0.07%
    03-27 1.2080 1.3000 0.03%
    03-26 1.2076 1.2996 0.02%
    03-25 1.2073 1.2993 0.03%
    03-24 1.2069 1.2989 0.02%
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    03-20 1.2064 1.2984 0.02%
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    1.21%
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    7.47%
    11.44%
    同类平均
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