基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>招商招瑞纯债发起式D手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

招商招瑞纯债发起式D(011953
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-09-15)

1.23030.02%
近1月：0.20%
近1年：4.04%

累计净值

1.3223
近3月：0.79%
近3年：11.38%

近6月：2.09%
成立来：19.96%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.66亿元（2026-06-30）基金经理：王景绰
成 立 日：2021-04-09管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)
立即购买

定投

100元起投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

招商基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.35%09-15

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.2303 1.3223 0.02%
    09-14 1.2300 1.3220 0.01%
    09-11 1.2299 1.3219 0.00%
    09-10 1.2299 1.3219 -0.01%
    09-09 1.2300 1.3220 0.01%
    09-08 1.2299 1.3219 0.00%
    09-07 1.2299 1.3219 0.02%
    09-04 1.2296 1.3216 0.02%
    09-03 1.2294 1.3214 0.04%
    09-02 1.2289 1.3209 -0.01%
    09-01 1.2290 1.3210 0.04%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-09-15
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.20%
    0.79%
    2.09%
    2.95%
    4.04%
    7.34%
    11.38%
    同类平均
    0.02%
    0.13%
    0.67%
    1.49%
    2.04%
    2.52%
    4.65%
    9.87%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    同类排名
    752 | 2527
    355 | 2523
    575 | 2510
    258 | 2502
    194 | 2496
    84 | 2462
    66 | 2176
    176 | 1727
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

招商招瑞纯债发起式D基金吧

进入招商基金公司吧
进入招商招瑞纯债发起式D基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
55 0 今天又是C类收3个蛋，D类收2个蛋，D类收了0.8 基民9625E35I77 09-15 19:44
52 0 请问基金经理，为什么D类收申购费收益却比C类低，烦 基民9625E35I77 09-11 10:39
43 0 请基金经理对此问题给予解惑。 基民9625E35I77 09-11 10:36
53 0 D类收申购费为何收益更低？ 基民9625E35I77 09-11 10:31
231 0 9月10日我的操作：股市低开高走，利率债雨天，布局 战神大叔 09-10 12:45
1543 0 0908理财日记：还是债稳啊，继续往这个方向努力。 漫行书房 09-08 15:05
54 0 今日继续收蛋啦！ 债基养基人 09-07 21:37
128 0 债市延续回暖，近期表现还不错 春暖会开花 09-04 12:50
335 0 9-3操作 | 尾盘股市大幅拉升，科技翻红，我继续 理财boy 09-03 14:08
1292 3 9.2债市收盘：长短端分化，8月买债500亿元！ 阳光空气与你 09-02 18:01
251 0 9月1日我的操作：股市大幅震荡，双债晴天，均衡布局 战神大叔 09-01 13:50
79 0 公告招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2026年中期 基金资讯 08-31 11:09
102 0 为什么收申购费D类的收益却比不收申购费的C类低？ 基民9625E35I77 08-27 21:34
443 0 8.27：股起债落，信用债稳住了，我选择继续加仓！ 小Yan财记 08-27 13:53
621 0 8.24：科技跌麻了，债市在回暖，逻辑没变我又加了 小Yan财记 08-24 13:29
291 0 8月21日我的操作：股市分化，利率债调整，今天布局 战神大叔 08-21 14:12
720 1 8.20：大A反弹，债市被压制了，我大额加仓优质基 小Yan财记 08-20 19:34
87 0 股债双跌，小A还是你厉害？？？你也只能是小A。 君子5268 08-20 19:32
88 0 权益市场波动再大也没事，债仍然稳！ 雨见财经笔记 08-18 14:44
318 0 8.14操作：股债双收，CPO，存储晴天，今天我这 战神大叔 08-14 14:03
查看更多招商招瑞纯债发起式D基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 元件
  • 存储芯片
  • 半导体
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
金信民兴债券C 537人
国寿安保泰恒纯债债券 522人
长城短债C 539人
易方达全球成长精选混合 573人
华泰保兴安悦债券C 565人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1